Os semicondutores têm sido um tema de investimento enorme e gratificante para os investidores nos últimos anos, mas uma pausa neste setor em alta parece iminente. Após o primeiro sinal nesta semana de potencial realização de lucros na Nvidia (NVDA), já que é um pop monstruoso pós-ganhos, agora pode ser a hora de se proteger contra mais desvantagens no espaço de semicondutores. Quero utilizar o SMH (VanEck Semiconductor ETF) para expressar minha estratégia protetora e de baixa. SMH SPY YTD mountain VanEck Semiconductor ETF (SMH) vs. SPDR S & P 500 ETF (SPY) – YTD Para maior clareza, ainda estou otimista sobre o espaço de semicondutores e IA em geral em 2024 e além, mas este movimento parabólico nestes altos ações voadoras empurraram muitas ações para território de sobrecompra no mês de maio. Caso a principal fabricante de chips Nvidia decida voltar para onde estava antes do lançamento do relatório de lucros em 22 de maio, em torno de US$ 950, esse recuo de 15% pesaria fortemente sobre a SMH, onde a Nvidia tem um peso enorme. É difícil de acreditar, mas o NVDA iniciou 2024 sendo negociado abaixo de US$ 500. A demanda acelerada por inteligência artificial (IA) não é uma novidade e criou um movimento parabólico de alta para a Nvidia, movimentando as ações mais de 500% desde janeiro de 2023. No entanto, estou preocupado com a “propriedade excessiva” das ações e com os investidores que ficaram condicionados aos enormes lucros do NVDA. NVDA YTD mountain Nvidia (NVDA), YTD A estratégia comercial de proteção que quero implementar é definir o risco de alta enquanto procuro financiar toda a estratégia de opções que irá lucrar se realmente vermos o movimento mais baixo do Semi. Quero me apoiar nos aspectos técnicos e também utilizar uma métrica preferida minha (porcentagem acima da alta) ao tentar decifrar se a resistência de curto prazo em um título foi estabelecida. A negociação Vendeu a chamada SMH de $ 247,50 com vencimento em 21/06/2024 por $ 5,00 Comprei a chamada SMH de $ 255 com vencimento em 21/06/2024 por $ 2,40 Comprei a opção de venda SMH de $ 230 com vencimento em 21/06/2024 por $ 2,10 Consegui colocar esta multi-perna posicionei para um crédito de $ 0,50, o que significa que coletei $ 50 por lote deste spread de 3 pernas. Esta estratégia define perdas potenciais para cima se o Semi (também conhecido como NVDA) continuar a funcionar. No entanto, os lucros são ilimitados para o lado negativo se os Semi realmente se deteriorarem e encontrarem investidores reservando lucros no queridinho da IA de todos os queridinhos da IA…NVDA. Isso também serve como uma proteção de curto prazo para toda e qualquer exposição que você possa ter ao tema IA. DIVULGAÇÕES: (ETF longo SOXX e este spread) Correção: A história forneceu valores comerciais errados para o spread SMH. Eles foram atualizados. O CONTEÚDO ACIMA ESTÁ SUJEITO AOS NOSSOS TERMOS E CONDIÇÕES E POLÍTICA DE PRIVACIDADE. ESTE CONTEÚDO É FORNECIDO APENAS PARA FINS INFORMATIVOS E NÃO CONSTITUI ACONSELHAMENTO FINANCEIRO, DE INVESTIMENTO, FISCAL OU JURÍDICO, NEM UMA RECOMENDAÇÃO PARA COMPRAR QUALQUER TÍTULO OU OUTRO ATIVO FINANCEIRO. O CONTEÚDO É DE NATUREZA GERAL E NÃO REFLETE CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS ÚNICAS DE NENHUM INDIVÍDUO. O CONTEÚDO ACIMA PODE NÃO SER ADEQUADO PARA SUAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS. ANTES DE TOMAR QUAISQUER DECISÕES FINANCEIRAS, VOCÊ DEVE CONSIDERAR FORTEMENTE PROCURAR ACONSELHAMENTO DE SEU PRÓPRIO CONSULTOR FINANCEIRO OU DE INVESTIMENTO. Clique aqui para ver o aviso completo.
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