Nas últimas semanas, as ações do setor energético registaram um desempenho superior, à medida que os investidores se afastaram da tecnologia, do consumo discricionário e, bem, de tudo o resto. Descreverei minha visão de mercado e, em seguida, descreverei uma possível negociação de uma grande ação de energia em lucros. A amplitude do mercado, um conceito crucial nos mercados de ações, desempenha um papel fundamental na avaliação da força ou fraqueza de um mercado em alta ou em baixa. Significa até que ponto várias ações estão envolvidas em uma tendência de mercado. A recente rotação do mercado expandiu o mercado altista, um sinal positivo que indica que os ganhos estão a espalhar-se por vários sectores e indústrias, reflectindo a confiança dos investidores e a compra generalizada. Ouvi dizer que o mercado altista deste ano foi estreito. Não parece agora se a narrativa da “reunião estreita” era verdadeira. Revendo os dados do Russell 1000 Index, um índice de grande capitalização ponderado por capitalização, os dados até sexta-feira sugerem o contrário. Sessenta e quatro por cento das ações constituintes do índice estão mais altas no acumulado do ano. Dentro do índice das 41 empresas de energia, 32, ou 75% delas, estão acima. Várias empresas de energia, incluindo as três maiores empresas petrolíferas integradas sediadas nos EUA, reportam lucros esta semana. A maior, a Exxon Mobil (XOM), subiu 18% no acumulado do ano, enquanto a Chevron (CVX) é negociada com um ligeiro desconto de avaliação em relação ao seu concorrente maior e subiu 5%. A Conoco, a menor das três e com maior concentração/exposição geográfica ao Permiano, caiu um pouco mais de 5% em 2024. A Exxon subiu ligeiramente esta semana, à medida que o petróleo sobe devido às tensões no Médio Oriente. Ele relata sexta-feira antes do sino. XOM YTD montanha Exxon, acumulado no ano Os preços do petróleo e os estoques de energia são, tecnicamente, mistos. Apenas 5 dos 22 indicadores técnicos são de alta para o ETF XLE, que acompanha o Índice do Setor de Seleção de Energia. Embora os indicadores técnicos tenham melhorado para 9 de 22 para o petróleo bruto WTI e 10 de 22 para o Brent, isso ainda não é esmagadoramente positivo. O fato de a Exxon, como a empresa petrolífera integrada mais cara, ainda ser “barata” a 12,5 vezes o preço sobre os lucros e com um valor empresarial sobre o EBIT de 9,5 vezes, não fornece muito consolo 5% abaixo dos máximos do ano quando se percebe essas na verdade, os múltiplos estão na média – as empresas de energia de hidrocarbonetos tendem a negociar com grandes descontos em relação aos amplos múltiplos do mercado, à medida que os investidores preveem a transição para fontes de energia mais verdes. A negociação Então, o que um investidor deve fazer para obter lucros? A boa notícia é que os prêmios das opções ainda são bastante baixos. A negociação: comprou opções de compra de US$ 120 da XOM em 20 de dezembro. Era possível comprar opções de compra de US$ 120 de dezembro, perto das máximas do ano, por pouco mais de US$ 5 por contrato. Se a ação cair após o lucro, um trader poderá vender algumas opções de venda em baixa naquele momento para ajudar a compensar o prêmio gasto. Se as ações subirem após os lucros, procure espalhar. DIVULGAÇÕES: (Nenhum) Todas as opiniões expressas pelos colaboradores do CNBC Pro são apenas suas opiniões e não refletem as opiniões da CNBC, NBC UNIVERSAL, sua empresa controladora ou afiliadas, e podem ter sido previamente divulgadas por eles na televisão, rádio, internet ou outro meio. O CONTEÚDO ACIMA ESTÁ SUJEITO AOS NOSSOS TERMOS E CONDIÇÕES E POLÍTICA DE PRIVACIDADE. ESTE CONTEÚDO É FORNECIDO APENAS PARA FINS INFORMATIVOS E NÃO CONSTITUI ACONSELHAMENTO FINANCEIRO, DE INVESTIMENTO, FISCAL OU JURÍDICO OU UMA RECOMENDAÇÃO PARA COMPRAR QUALQUER TÍTULO OU OUTRO ATIVO FINANCEIRO. O CONTEÚDO É DE NATUREZA GERAL E NÃO REFLETE CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS ÚNICAS DE NENHUM INDIVÍDUO. O CONTEÚDO ACIMA PODE NÃO SER ADEQUADO PARA SUAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS. ANTES DE TOMAR QUAISQUER DECISÕES FINANCEIRAS, VOCÊ DEVE CONSIDERAR FORTEMENTE PROCURAR ACONSELHAMENTO DE SEU PRÓPRIO CONSULTOR FINANCEIRO OU DE INVESTIMENTO. Clique aqui para ver o aviso completo.
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