(TSLA) dominou a indústria de veículos elétricos, mas sua posição está sendo cada vez mais desafiada. Veja como negociá-lo com opções. A presença crescente de fabricantes chineses de veículos elétricos, como a BYD e a NIO, está a intensificar significativamente a concorrência nos principais mercados. Esses concorrentes estão ganhando rapidamente participação de mercado com alternativas econômicas e de alta qualidade. Com a avaliação impressionante da Tesla, seu preço é a perfeição, deixando pouco espaço para erros à medida que as entregas enfrentam pressão crescente. Com os resultados do quarto trimestre previstos para serem divulgados em 29 de janeiro, vemos riscos elevados de expectativas não cumpridas ou de orientações cautelosas, especialmente tendo em conta a concorrência global contínua e os desafios na manutenção do dinamismo de entrega. Se olharmos o gráfico do TSLA, recentemente ele mostrou sinais de exaustão. Depois de atingir condições de sobrecompra nos períodos diários e semanais, a dinâmica começou a tornar-se negativa. A recente recuperação que começou em agosto de 2024 foi acompanhada de um desempenho superior em relação ao S&P 500, mas no mês passado cedeu e começou a apresentar um desempenho inferior ao do mercado geral. A TSLA corre o risco de uma correção para o nível-alvo inicial de US$ 350, com metas estendidas de US$ 265 abaixo disso. O quadro fundamental relativo aos fundamentos da Tesla é profundamente preocupante quando comparado com os seus pares. Embora a TSLA apresente um crescimento de EPS esperado mais elevado de 11% e um crescimento de receitas de 12%, estes números dificilmente justificam o seu prémio de quase 1.300% em relação à mediana da indústria de 9 vezes os lucros futuros. Além disso, as margens líquidas da empresa de 12,08% são impressionantes, mas estão cada vez mais ameaçadas à medida que o mercado de VE se torna mais saturado. Os fabricantes chineses de veículos elétricos estão a conquistar quota de mercado tanto nos mercados nacionais como internacionais, oferecendo preços competitivos e expandindo a sua presença na Europa, um mercado-chave da Tesla. Estas pressões são exacerbadas pela dependência da Tesla no crescimento contínuo das entregas para sustentar a sua elevada avaliação, fazendo com que qualquer falha no seu próximo relatório de lucros seja um risco negativo significativo. Os ganhos da Tesla em 29 de janeiro são um evento crucial. O mercado examinará de perto os seus números de entrega e orientação para 2025. Dada a concorrência acirrada e o potencial de falhas nas entregas, acreditamos que os lucros da Tesla poderão servir como um catalisador negativo para as ações. A negociação Com estes factores em mente, isto cria uma oportunidade atractiva de risco/recompensa para estabelecer uma exposição baixista na TSLA rumo aos lucros. Com a volatilidade implícita no TSLA elevada e as opções caras, para capitalizar essa perspectiva de baixa, sugerimos comprar uma opção de venda vertical de $ 385/$ 335 a $ 16,15 em 7 de fevereiro de 2025. Essa estrutura nos permite arriscar menos para potencialmente ganhar mais, ao mesmo tempo que compensa o custo de compra definitiva das opções de venda de US$ 385 de 7 de fevereiro. Esta estratégia envolve: Comprar a opção de venda de $ 385 de 7 de fevereiro por $ 22,50 Vender a opção de venda de $ 335 de 7 de fevereiro por $ 6,35 (Veja esta negociação com preços atualizados no OptionsPlay) Esta negociação oferece uma recompensa máxima de $ 3.385 se o TSLA estiver abaixo de $ 335 no vencimento e um risco máximo de US$ 1.615 se o TSLA estiver acima de US$ 385 no vencimento. O ponto de equilíbrio para esta negociação é de US$ 368,85, e ela lucra se o TSLA cair abaixo desse nível até o vencimento. Com ganhos no horizonte e elevadas preocupações de avaliação, esta negociação nos posiciona para nos beneficiarmos de uma possível correção nas ações da Tesla DIVULGAÇÕES: (Nenhum) Todas as opiniões expressas pelos colaboradores do CNBC Pro são apenas suas opiniões e não refletem as opiniões da CNBC, NBC UNIVERSAL, sua controladora ou afiliadas, podendo ter sido previamente divulgadas por elas em televisão, rádio, internet ou outro meio. O CONTEÚDO ACIMA ESTÁ SUJEITO AOS NOSSOS TERMOS E CONDIÇÕES E POLÍTICA DE PRIVACIDADE. ESTE CONTEÚDO É FORNECIDO APENAS PARA FINS INFORMATIVOS E NÃO CONSTITUI ACONSELHAMENTO FINANCEIRO, DE INVESTIMENTO, FISCAL OU JURÍDICO OU UMA RECOMENDAÇÃO PARA COMPRAR QUALQUER TÍTULO OU OUTRO ATIVO FINANCEIRO. O CONTEÚDO É DE NATUREZA GERAL E NÃO REFLETE CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS ÚNICAS DE NENHUM INDIVÍDUO. O CONTEÚDO ACIMA PODE NÃO SER ADEQUADO PARA SUAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS. ANTES DE TOMAR QUAISQUER DECISÕES FINANCEIRAS, VOCÊ DEVE CONSIDERAR FORTEMENTE PROCURAR ACONSELHAMENTO DE SEU PRÓPRIO CONSULTOR FINANCEIRO OU DE INVESTIMENTO. Clique aqui para ver o aviso completo.
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