(Este é um resumo das principais discussões sobre movimentação de dinheiro no programa da CNBC “Intercâmbio Mundial” exclusivo para assinantes PRO. Worldwide Exchange vai ao ar às 5h ET todos os dias)
Os investidores na manhã de sexta-feira estavam se preparando para setembro com o comércio de tecnologia em mente, bem como o que o mercado está dizendo sobre uma possível recessão.
A indústria de tecnologia e o mercado em expansão
Matt Maley, da Miller Tabak, diz que se a tecnologia continuar a ser negociada em baixa, isso poderá ameaçar o mercado geral, apesar da rotação que levou os setores de saúde, indústria e materiais a níveis recordes.
“Os nomes de tecnologia de grande capitalização têm um peso tão elevado nas grandes médias, o Nasdaq-100 e o S&P 500, que se eles começarem a rolar de forma significativa, em vez de ficarem para cima, isso puxará esses índices para baixo.” Maley disse no Worldwide Exchange. “Se os principais índices caírem, os investidores começarão a perguntar ‘será que quero mesmo mudar para outro setor ou quero mudar para dinheiro, que ainda me paga 5%’”.
Risco de manchete e recuperação dos transportes
O Média de transporte Dow Jones está bem acima dos mínimos observados durante a liquidação de 5 de agosto. David Vernon, de Bernstein, disse que as expectativas de que o Federal Reserve esteja iniciando um ciclo de corte de taxas são em grande parte o catalisador para a mudança.
“A antecipação do mercado relativamente à flexibilização da Fed, combinada com algumas decisões políticas racionais, ultrapassando as eleições, levará a uma recuperação da actividade económica e à recuperação da procura de frete”, disse Vernon.
No entanto, Vernon alerta que o sector enfrenta um risco de manchete especificamente ligado a uma possível greve da Associação Internacional de Estivadores (ILA), um sindicato que representa 85.000 trabalhadores nos portos da Costa Leste, Costa do Golfo e Grandes Lagos. O contrato da ILA expira em 30 de setembro e os delegados sindicais estão programados para se reunirem de 4 a 5 de setembro.
“Será um risco em termos de ‘risco de manchete’. Os trabalhadores portuários da Costa Leste vão procurar algo melhor do que os seus irmãos da Costa Oeste conseguiram. Isso pode levar a algumas perturbações e à mudança dos fluxos de carga dos portos da Costa Leste. de volta aos portos da Costa Oeste”, disse ele.
Gráfico do Dia
Maley disse que os investidores precisam ficar de olho nos bancos regionais como uma leitura da força da expansão do comércio, especificamente em ações de pequena e média capitalização. Maley disse que os bancos regionais têm um peso elevado no índice de referência de pequena capitalização Russell 2000 e acredita que deverão ver benefícios adicionais com a desinversão da curva de rendimentos.
Palavra do dia: Correntes cruzadas
Amy Wu Silverman, da RBC Capital Markets, disse que os investidores estão presos entre pontos de dados potencialmente movimentados no mercado com o Índice de Preços PCE, o medidor de inflação preferido do Federal Reserve, na sexta-feira e o grande relatório de empregos que será divulgado uma semana depois.
“Essas contracorrentes vão determinar a narrativa do mercado.” Silverman disse no Worldwide Exchange. “Estamos meio confusos até chegarmos ao próximo ciclo de lucros e chegarmos ao próximo ciclo de lucros e as pessoas estão perguntando, não se o Fed cortará ou não, mas quanto?”
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