Com grandes eventos macroeconómicos que vão desde eleições a movimentos do banco central a agitar o mercado, os maiores investidores em Wall Street têm mudado as suas carteiras e jogado no ataque rumo a 2025. A comunidade dos fundos de cobertura, como um todo, acertou em cheio no comércio eleitoral acumulando-se em investimentos cíclicos. ações que supostamente se beneficiariam da rotação que ocorreu depois que o presidente eleito Donald Trump conquistou a vitória no mês passado, de acordo com o Goldman Sachs. O banco de investimento divulgou suas descobertas depois de analisar as participações de 697 fundos de hedge com US$ 3 trilhões em posições acionárias brutas. Especificamente, os traders profissionais aumentaram a sua exposição a ações financeiras para a maior sobreponderação em pelo menos 15 anos, de acordo com os dados da Goldman. Esta revelou-se uma negociação vencedora, uma vez que as acções dos bancos subiram dramaticamente desde o dia das eleições, em parte devido à esperança de que a nova administração reverta uma série de regulamentações governamentais. As ações do setor financeiro que tiveram o maior aumento no número de proprietários de fundos de hedge no terceiro trimestre incluíram as seguradoras Everest Group e WR Berkley Corp., a operadora de bolsa de valores Intercontinental Exchange, bem como as empresas financeiras Raymond James Financial e Rithm Capital Corp, de acordo com para Goldmann. A D1 Capital de Daniel Sundheim adicionou posições no Bank of America no terceiro trimestre, tornando-se uma das primeiras posições do fundo. A Viking Global de Ole Andreas Halvorsen possuía o US Bancorp, Visa e Progressive como suas maiores participações. O investidor bilionário Stanley Druckenmiller construiu uma posição considerável em bancos regionais e fez da empresa de testes genéticos clínicos Natera sua maior posição no último trimestre – duas apostas que vêm subindo desde a eleição de Trump. escolhendo fundos de hedge antecipando o retorno de Trump à Casa Branca. Os nomes da energia podem beneficiar da prometida reversão das regulamentações ambientais pelo presidente eleito e do seu incentivo à indústria criptográfica e às suas enormes exigências energéticas. A VerityData analisou as 10 principais participações de fundos de hedge “fundamentais”, ou gestores que divulgaram de 10 a 300 participações no valor de US$ 100 milhões ou mais. Descobriu-se que a Constellation Energy registou o maior aumento na propriedade de fundos de cobertura com elevada convicção, incluindo a compra da Coatue Management e da Lone Pine Capital. Os nomes CEG YTD mountain Constellation Energy Energy Vistra Energy e Talen Energy também ganharam um novo amor entre esses traders profissionais. Lone Pine Capital e Third Point mantiveram a Vistra Energy entre suas primeiras posições no final de setembro. Aposte na China Os grandes investidores também regressaram ao mercado chinês, à medida que as ações continuaram a subir, de acordo com o Goldman. Os fundos de hedge começaram inicialmente a acumular-se no mercado em desenvolvimento em Setembro, depois de o governo ter sinalizado uma enxurrada de medidas de estímulo numa tentativa de relançar o crescimento e evitar a estagnação contínua na segunda maior economia do mundo. David Tepper, da Appaloosa Management, que disse à CNBC que estava comprando “tudo” relacionado à China por causa do mais recente apoio governamental, mais do que dobrou sua posição na PDD Holdings, controladora da Temu, no terceiro trimestre. Agora, um quarto dos fundos de hedge possui pelo menos um ADR da China, o maior número desde 2021, segundo o Goldman. Michael Burry, mais conhecido por chamar a crise das hipotecas subprime antes da crise financeira global em 2008, aumentou as suas participações na JD.com, Alibaba e Baidu, ao mesmo tempo que acrescentou o que parecia ser uma cobertura à sua aposta considerável em ações chinesas da Internet. Outros grandes movimentos A Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, construiu uma nova participação de US$ 550 milhões na Domino’s Pizza no último trimestre. A cadeia de pizzarias está em sintonia com outros investimentos de longa data em alimentos processados do amplo conglomerado com sede em Omaha, e também se enquadra na filosofia de investimento de valor da Berkshire. Seth Klarman, da Baupost, adquiriu uma participação de US$ 195 milhões na rede de lojas de descontos Dollar General no último trimestre, tornando-a sua oitava maior participação. O retalhista, que atende mais áreas rurais, tem enfrentado dificuldades este ano e foi forçado a reduzir as suas previsões de vendas e lucros. David Einhorn, que acredita que o mercado de ações é o mais caro que alguma vez viu na sua carreira, assumiu recentemente uma posição de dimensão média no fabricante de equipamentos agrícolas CNH Industrial.
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