Um rosto familiar em 2024 conquistou o título de ação do Club com melhor desempenho do ano, e a maioria de seus pares com melhor desempenho também vive no mundo da tecnologia. Os retardatários do Clube, por sua vez, vêm de vários cantos do mercado. Os movimentos individuais das ações ocorreram durante o segundo ano consecutivo forte para Wall Street. O S&P 500 e o Dow Jones Industrial Average saltaram 23,3% e 12,9%, respectivamente, no ano, enquanto o Nasdaq Composite, de alta tecnologia, subiu 28,6%. Cada indicador de referência atingiu vários máximos recordes, impulsionado pelo entusiasmo contínuo em torno da adoção da inteligência artificial generativa, pelas expectativas de taxas de juro mais baixas e pela vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais. Todas as três dinâmicas moldaram a lista dos maiores ganhadores e perdedores do Clube em 2024. Nossos dois melhores desempenhos, Nvidia e Broadcom, são ações de chips que colheram os frutos do comércio de IA. No entanto, as partes dos pares que não conseguiram encontrar o seu lugar no mercado cada vez mais competitivo de chips de IA tiveram dificuldades. Caso em questão: Advanced Micro Devices teve um dos nossos piores desempenhos. Como resultado, saímos dessa posição na terça-feira. A Reserva Federal iniciou a sua tão esperada campanha de flexibilização em Setembro, realizando o seu primeiro corte nas taxas de juro desde o início da pandemia de Covid-19. Goldman Sachs e Wells Fargo, entre os nossos maiores ganhadores, obtiveram um impulso nesse desenvolvimento. Tenha em mente: iniciamos uma posição no Goldman há menos de duas semanas e a maior parte dos seus ganhos em 2024 veio antes disso. O Wells Fargo e o Goldman também foram impulsionados pela vitória de Trump no início de Novembro, à medida que os investidores apostavam num ambiente regulatório mais brando durante os seus próximos quatro anos na Casa Branca. Do outro lado do comércio de Trump estavam Stanley Black & Decker e Constellation Brands – ambas sensíveis aos aumentos tarifários propostos por Trump e entre os piores desempenhos do Clube em 2024. Nextracker, que fabrica sistemas de rastreamento solar, também caiu no lado errado da vitória de Trump . .SPX .IXIC,.DJI 1Y mountain O S&P 500 versus o Nasdaq e o Dow Jones Industrial Average nos últimos 12 meses. Aqui está uma lista dos nossos cinco maiores ganhadores e maiores retardatários do portfólio em 2024, junto com mais informações sobre o que causou as movimentações em cada um. Os vencedores são os primeiros. Uma observação rápida: o Goldman Sachs foi a quarta ação do Club com melhor desempenho em 2024. No entanto, como a ação é muito nova no portfólio, em vez disso, focamos no Wells Fargo. A antiga holding do Clube foi a sexta maior ganhadora na carteira, por isso não foi desleixada. Por outro lado, a AMD permaneceu na lista de perdedores, já que a possuímos por vários meses e saímos da posição no último dia do ano. 1) Nvidia: 171,2% Depois de mais do que triplicar em 2023, a Nvidia conquistou o primeiro lugar novamente em 2024. As ações continuaram a subir em meio a mais gastos na expansão da infraestrutura de IA, o que significa mais demanda pelos chips líderes de mercado da Nvidia. Vimos isso em vários excelentes relatórios de lucros trimestrais da empresa. Os olhos dos investidores também estão voltados para o chip Blackwell de próxima geração da Nvidia, que acreditamos que solidificará ainda mais sua vantagem sobre seus concorrentes este ano. 2) Broadcom: 107,7% Embora a Broadcom tenha apresentado tendência de alta ao longo de 2024, as ações levitaram no último mês do ano. Com um ganho de 43%, dezembro foi o melhor mês para as ações da Broadcom em sua história. Foi impulsionado pela divulgação de lucros trimestrais da empresa em 12 de dezembro, que destacou seu crescente negócio de chips de IA personalizados. Wall Street aplaudiu uma previsão otimista de longo prazo para esse segmento, bem como o anúncio de que tem dois novos clientes de hiperescala. As perspectivas da Broadcom para 2025 também foram otimistas, aumentando o entusiasmo dos investidores. 3) Metaplataformas: 65,4% A controladora do Instagram e do Facebook se beneficiou da ampla força das ações de tecnologia de grande capitalização. Mas o que realmente impulsionou o desempenho superior da Meta em relação à maioria dos concorrentes foram os seus investimentos bem-sucedidos em IA generativa. Estes esforços melhoraram o envolvimento nas suas plataformas de redes sociais, aumentando, por sua vez, as receitas do seu negócio de publicidade online. Mais engajamento ajuda a Meta a obter uma fatia maior do investimento em marketing. O CEO Mark Zuckerberg descreveu a IA como tendo um “impacto muito positivo em quase todos os aspectos do nosso trabalho”. 4) Amazon: 46,8% Assim como a Meta, as ações da Amazon se beneficiaram de um desempenho superior contínuo nas ações de Big Tech. Mas o excelente desempenho da margem bruta da Amazon no comércio eletrónico, juntamente com o sucesso contínuo no negócio de computação em nuvem da empresa, promoveram estes ganhos. Essa dinâmica ficou totalmente visível no seu relatório de lucros trimestrais de outubro. 5) Wells Fargo: 42,7% O Wells Fargo teve um ótimo ano, embora tecnicamente tenha ficado fora dos cinco primeiros. O gigante bancário aumentou com as expectativas de taxas de juro mais baixas, o que beneficia os seus fluxos de receitas baseados em juros. A receita líquida de juros da empresa sofreu uma queda nos últimos trimestres, à medida que os clientes transferem os seus depósitos para alternativas de maior rendimento. A expansão da divisão de banco de investimento e mercado de capitais do Wells Fargo também foi bem recebida pelo mercado. Além disso, o sentimento dos investidores melhorou em relação aos resultados eleitorais, uma vez que a posição regulamentar menos rigorosa da nova administração é um bom presságio para a remoção do limite de activos do Wells Fargo. Os retardatários são os próximos. 1) Nextracker: -22% O estoque de energia solar estava no fundo do poço em 2024. Perguntas sobre o estado de sua carteira de receitas atingiram duramente as ações da Nextracker no início de agosto. Mas, de um modo mais geral, a candidatura e a eventual vitória de Trump revelaram-se um problema, dada a sua posição pouco amigável em relação às energias renováveis. O novo presidente sinalizou que, quando se trata de energia, sua visão é “perfurar, baby, perfurar”. Embora a Nextracker tenha aumentado sua perspectiva de lucratividade para o ano inteiro no último trimestre – fazendo com que as ações subissem mais de 20% em 31 de outubro – não foi suficiente para tirar as ações da caixa de penalidade. Ainda temos dúvidas sobre o que a presidência de Trump significará para as ações. 2) Stanley Black & Decker: -18,2% Wall Street está preocupada com a forma como os potenciais aumentos tarifários de Trump irão impactar os negócios da Stanley Black & Decker, dada a sua presença industrial na China. A administração disse que isso pode reduzir os lucros da empresa, resultando em um impacto anual antes de impostos de US$ 200 milhões no lucro operacional. No entanto, o fabricante de ferramentas está a tomar medidas para compensar este risco, incluindo o aumento dos preços e a transferência da sua cadeia de abastecimento para longe da China. As taxas hipotecárias teimosamente elevadas, apesar dos cortes nas taxas de juro da Fed, também prejudicaram as acções porque muitos investidores, incluindo nós no Clube, viam a empresa-mãe DeWalt como uma aposta no aumento da actividade no sector da habitação. 3) AMD: -18,1% Mantivemos a AMD nesta lista porque, ao contrário do Goldman, a possuímos por quase metade do ano. Depois de serem negociadas acima de US$ 200 por ação em março, as ações não conseguiram atingir esses patamares novamente. No segundo semestre de 2024, em particular, as ações lutaram para ganhar força devido às preocupações de que o chip de IA do seu centro de dados não estivesse a conquistar tanta quota de mercado como esperado. Não apenas o domínio da Nvidia permaneceu, mas ficou cada vez mais claro que as soluções de chips personalizados oferecidas por empresas como Broadcom e Marvell Technology estavam ganhando popularidade entre os gigantes da tecnologia com muitos bolsos que desejam mais poder de computação. 4) Marcas Constellation: -8,6% A cervejaria Modelo e Corona está em quarto lugar entre as retardatárias. Os receios dos investidores relativamente à possibilidade de tarifas mais elevadas no México pesaram sobre as acções na última parte do ano. No entanto, não estamos a perder a esperança, uma vez que um Peso enfraquecido poderia ajudar a compensar este risco. Além disso, se a administração alienar o seu fraco negócio de vinhos e bebidas espirituosas, isso poderá servir como um catalisador para o avanço das ações. Isso ocorre porque o desempenho persistentemente inferior em vinhos e destilados tirou um pouco do brilho de seu forte portfólio de cervejas mexicanas importadas. Recentemente destacamos o Constellation como uma das ações pechinchas para os membros analisarem mais de perto em 2025. Também aumentamos nossa posição no Constellation na terça-feira. 5) Starbucks: -5% A Starbucks provavelmente estaria muito mais acima nesta lista se não fosse pelo anúncio surpresa em 13 de agosto de que o CEO Brian Niccol havia sido contratado da Chipotle para resolver a longa lista de problemas da rede de café. Na sessão anterior ao anúncio da contratação de Nicol – e da demissão de Laxman Narasimhan -, as ações caíram quase 20% no acumulado do ano. A crença de que Niccol pode reverter a queda nas vendas nas mesmas lojas e enfrentar a concorrência acirrada na China deu nova vida às ações da Starbucks. No final de outubro, Niccol detalhou uma série de maneiras pelas quais planeja reverter as operações nos EUA. No entanto, o sentimento otimista sobre as ações começou a diminuir nas últimas semanas de 2024. As ações da Starbucks caíram cerca de 11% em dezembro. (Veja aqui uma lista completa das ações do Charitable Trust de Jim Cramer.) Como assinante do CNBC Investing Club com Jim Cramer, você receberá um alerta de negociação antes que Jim faça uma negociação. Jim espera 45 minutos após enviar um alerta comercial antes de comprar ou vender uma ação do portfólio de seu fundo de caridade. Se Jim falou sobre uma ação na CNBC TV, ele espera 72 horas após emitir o alerta de negociação antes de executar a negociação. AS INFORMAÇÕES ACIMA DO CLUBE DE INVESTIMENTOS ESTÃO SUJEITAS AOS NOSSOS TERMOS E CONDIÇÕES E POLÍTICA DE PRIVACIDADE, JUNTAMENTE COM NOSSO AVISO LEGAL. NENHUMA OBRIGAÇÃO OU DEVER FIDUCIÁRIO EXISTE, OU É CRIADA, EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO DE QUALQUER INFORMAÇÃO FORNECIDA EM RELAÇÃO AO CLUBE INVESTIDOR. NENHUM RESULTADO OU LUCRO ESPECÍFICO É GARANTIDO.
Um trader reage na Bolsa de Valores de Nova York no final do pregão, depois que o candidato presidencial republicano Donald Trump se tornou presidente eleito dos EUA, na cidade de Nova York, em 6 de novembro de 2024.
André Kelly | Reuters
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