Tem sido mais uma grande corrida para as ações desde a última reunião mensal do Clube, em junho. A probabilidade de o Federal Reserve reduzir as taxas de juros mais cedo ou mais tarde, após os recentes dados otimistas sobre a inflação terem empurrado as ações para novos máximos nas últimas semanas. Os traders agora veem as chances de um corte nas taxas até setembro em 100%, de acordo com a ferramenta CME FedWatch. O Dow Jones Industrial Average atingiu um máximo intradiário histórico na terça-feira, enquanto o S&P 500 fez o mesmo na segunda-feira. Em 11 de julho, o Nasdaq Composite também atingiu um novo máximo. Aproveitando o mercado sobrecomprado, executamos uma série de negociações. O Clube transferiu ações das Empresas TJX na sexta-feira para arrecadar algum dinheiro adicional. Antes disso, realizamos vendas de Meta Platforms e Palo Alto Networks em 8 de julho, obtendo ganhos massivos de 150% e 94%, respectivamente, desde que compramos ambas pela primeira vez. Por outro lado, procuramos oportunidades durante a retração tecnológica. Começamos iniciando uma pequena posição na Advanced Micro Devices, uma ação que possuímos recentemente no verão de 2023, e compramos mais na terça-feira. Através de toda a acção da carteira, um tema chave emergiu no mercado de acções, especialmente durante a semana passada. Os investidores estão aproveitando a oportunidade de entrar em setores fora das Big Tech. O Russell 2000, que mede o desempenho das ações de pequena capitalização dos EUA, saltou quase 11% nas últimas cinco sessões. Enquanto isso, o Nasdaq, de alta tecnologia, caiu 0,18% no período. Caso em questão: algumas de nossas maiores vencedoras em 2024, ações de mega capitalização como Amazon, Alphabet, Meta e Microsoft registraram perdas desde nossa última reunião. A Amazon ainda subiu 27% no ano, enquanto Alphabet e Meta saltaram 31% e 38%, respectivamente. Outros perdedores incluíram as nossas ações com fortes ligações à China: Wynn Resorts, Starbucks e Estee Lauder. Ao todo, 12 das 34 ações da carteira estavam no vermelho. Vemos a rotação do mercado acontecendo também em nossos cinco nomes com melhor desempenho. Do fechamento de 27 de junho até terça-feira, apenas uma empresa está no setor de tecnologia de megacapitalização. Aqui estão nossos cinco principais e o que está impulsionando os ganhos de cada um: 1. Ford Motor: 17,7% Não houve um único catalisador para o desempenho superior da Ford Motor. O sentimento dos investidores, no entanto, parece ter melhorado devido aos sinais de que as vendas estão a aumentar. As ações da montadora subiram em 3 de julho, depois que a empresa informou que as vendas de veículos híbridos aumentaram 56% no segundo trimestre, o que estabeleceu um novo recorde de vendas trimestrais para o segmento. Em 11 de julho, as ações subiram novamente depois que a impressão do índice de preços ao consumidor (IPC) de junho indicou uma redução da inflação e fortaleceu o argumento do Fed para taxas mais baixas – um ambiente que poderia levar a que mais consumidores comprassem veículos da Ford. As ações atingiram a maior alta em 52 semanas, de US$ 14,43 cada, na segunda-feira. 2. Morgan Stanley: 10,9% Uma segunda presidência de Donald Trump beneficiaria os grandes bancos dos EUA? Os investidores do Morgan Stanley parecem pensar assim. As ações avançaram depois que o presidente Joe Biden e Trump se enfrentaram durante o debate presidencial de 27 de junho, que muitos consideraram uma grande vitória para o ex-presidente. O ímpeto do Morgan Stanley continuou em julho e atingiu um máximo histórico de US$ 109,11 na terça-feira, depois que o banco divulgou um relatório do segundo trimestre muito melhor do que o esperado. Aumentamos nosso preço-alvo para US$ 120, de US$ 98 cada, após os resultados. 3. Stanley Black & Decker: 10,5% As ações da Stanley Black & Decker subiram devido aos recentes sinais de flexibilização da política monetária, o que poderá estimular a atividade do mercado imobiliário devido aos custos mais baixos dos empréstimos. Mais proprietários significam mais demanda pelas ofertas dos pais DeWalt, à medida que os compradores procuram as ferramentas necessárias para consertar as coisas na casa. Isso, junto com investidores em busca de bolsos fora das Big Tech, fizeram as ações subirem desde 1º de julho. As ações da empresa subiram 3,5% na terça-feira, e o Clube capitalizou o avanço das ações, reduzindo nossa posição à tarde. É certo que ainda vemos ganhos a longo prazo quando a Fed começar a cortar. 4. Apple: 9,7% A Apple atingiu um recorde de US$ 237,23 cada na segunda-feira, depois que o Morgan Stanley listou as ações como uma das principais escolhas do setor. Os analistas de Wall Street disseram que os esforços de inteligência artificial da empresa causarão um ciclo de atualização muito necessário para o iPhone carro-chefe da empresa. O Morgan Stanley também aumentou o preço-alvo da Apple para US$ 273 cada, ante US$ 213, uma alta de mais de 16% em relação ao fechamento de terça-feira. Não é como se as ações estivessem estagnadas: as ações vêm subindo há meses devido à empolgação com os planos de IA da Apple, que foram recentemente revelados na conferência mundial de desenvolvedores da empresa em 10 de junho. 5. Dover: 7,3% Dover começou sua ascensão em alta em 9 de julho, como o capital foi transferido para sectores que beneficiam mais dos cortes nas taxas de juro. Dover é um nome industrial que produz conectores térmicos que são usados em um dos mercados finais de mais rápido crescimento: data centers. Isso torna Dover um ótimo jogo de IA discreto. “Dover será um grande nome para mim”, disse Jim recentemente. As ações atingiram um máximo histórico na terça-feira, de US$ 190,54 cada, e fecharam o dia quase 3% mais altas. (Veja aqui uma lista completa das ações do Charitable Trust de Jim Cramer.) Como assinante do CNBC Investing Club com Jim Cramer, você receberá um alerta de negociação antes que Jim faça uma negociação. Jim espera 45 minutos depois de enviar um alerta comercial antes de comprar ou vender uma ação do portfólio de seu fundo de caridade. Se Jim falou sobre uma ação na CNBC TV, ele espera 72 horas após emitir o alerta de negociação antes de executar a negociação. AS INFORMAÇÕES ACIMA DO CLUBE DE INVESTIMENTOS ESTÃO SUJEITAS AOS NOSSOS TERMOS E CONDIÇÕES E POLÍTICA DE PRIVACIDADE, JUNTAMENTE COM NOSSO AVISO LEGAL. NENHUMA OBRIGAÇÃO OU DEVER FIDUCIÁRIO EXISTE, OU É CRIADA, EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO DE QUALQUER INFORMAÇÃO FORNECIDA EM RELAÇÃO AO CLUBE INVESTIDOR. NENHUM RESULTADO OU LUCRO ESPECÍFICO É GARANTIDO.
Um trader trabalha, enquanto uma tela transmite uma coletiva de imprensa do presidente do Federal Reserve dos EUA, Jerome Powell, após o anúncio da taxa do Fed, no pregão da Bolsa de Valores de Nova York, na cidade de Nova York, EUA, em 12 de junho de 2024.
Brendan Mcdermid | Reuters
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