Os investidores deveriam posicionar-se “de forma mais defensiva” nas suas carteiras neste momento, em parte devido ao quão caros os mercados são, disse o gestor de carteiras Brian Arcese. As ações ainda estão caras, apesar da volatilidade do mercado e da queda das ações nas últimas semanas, disse Arcese, que trabalha na Foord Asset Management. Arcese, que também é analista de ações da empresa, disse que as ações – excluindo informação e telecomunicações – estão sendo negociadas a mais de 18 vezes o lucro por ação de 2024. Isso está 10% a 12% acima da média de longo prazo e “em face da desaceleração do crescimento”, disse ele. Ele observou que este é “um dos mercados de ações mais estreitos da história”, com as ações de tecnologia dos EUA alimentando principalmente a recuperação. Tanto as avaliações como os indicadores económicos estão “piscando luzes âmbar”, disse Arcese. Indicadores avançados, como empréstimos para aquisição de automóveis e inadimplência de cartões de crédito, têm mostrado sinais de piora há muitos meses, além de dados fracos sobre habitação nos EUA, como a oferta de habitação não vendida nos EUA, observou ele. O anteriormente resiliente mercado de trabalho dos EUA também começou a abrandar, com as vagas de emprego a diminuir e a taxa de desemprego a aumentar, disse Arcese, acrescentando que este último é “tipicamente um sinal de que a economia já abrandou materialmente”. Neste contexto, ele está se concentrando em empresas com “crescimento defensivo”, disse ele ao “Street Signs Asia” da CNBC na semana passada. “Você tem que correr riscos em algum lugar. Você tem que investir em algum lugar. Mas, em nossa opinião, faz sentido posicionar-se um pouco mais defensivamente, dado o quão caros os mercados estão atualmente, dado o quão cara é a tecnologia dos EUA em particular, e dados os riscos que corremos. vemos no mercado em geral”, disse Arcese. “E o positivo é que, pelo menos na nossa opinião, não é preciso abrir mão do crescimento para posicionar seu portfólio de forma defensiva”, acrescentou, dizendo que é possível investir nessas empresas que ainda crescem a uma taxa dupla. taxas de dígitos. Essas ações podem ser “menos entusiasmantes” do que as empresas impulsionadas pela inteligência artificial ou aquelas com crescimento impulsionado pela IA, mas ainda crescem a taxas de dois dígitos e são “muito mais defensivas”, sublinhou. Exemplos que ele deu são empresas de saúde e serviços públicos. Escolha de ações Arcese citou quatro ações de que ele gosta. Roche: Arcese observou que o crescimento das receitas da empresa farmacêutica suíça excedeu as estimativas em 1,5%, impulsionado pelo forte desempenho nas suas unidades farmacêuticas e de diagnóstico. “Nós favorecemos a empresa devido à sua abordagem metódica aos gastos em P&D, encerrando testes que não têm viabilidade econômica”, disse ele. SSE: Arcese afirma que a empresa de energias renováveis tem um “portfólio de energia de alta qualidade” que inclui uma combinação de ativos eólicos, hídricos e térmicos. “Esta empresa oferece diversificação ao nosso portfólio e não depende dos preços da energia”, disse ele, acrescentando que está sendo negociada a um múltiplo atraente de 11 vezes o preço/lucro. Edison International: Arcese diz que esta empresa de serviços públicos está negociando com um desconto de 20% a 30% em relação ao S&P 500, dependendo se a tecnologia está incluída ou excluída. Logista: Diz que este distribuidor de produtos de tabaco oferece “excelente crescimento defensivo”. “O negócio da empresa é incrivelmente estável, apoiando um rendimento de dividendos de mais de 7% que cresce pelo menos em linha com a inflação”, disse ele, acrescentando que o seu dividendo cresceu mais de 10% anualmente nos últimos cinco anos.
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