O último trimestre está chegando, após um período volátil para os mercados acionários. O S&P 500 subiu 0,42%, para um fechamento recorde de 5.762,48 pontos em 30 de setembro, à medida que os investidores continuavam a apostar em temas como o potencial para inteligência artificial e cortes nas taxas de juros. Os mercados chineses registaram um interesse renovado, com o índice blue-chip CSI 300 a subir 8,5% na segunda-feira – o seu melhor dia em 16 anos. Enquanto isso, o rendimento de referência do Tesouro dos EUA de 10 anos está oscilando em torno de 3,79%. Olhando para os últimos três meses deste ano, um investidor veterano alertou que “várias incertezas se aproximam”, como as próximas eleições nos EUA, o aumento das tensões geopolíticas e preocupações com uma desaceleração económica. “Esses fatores podem injetar volatilidade nos mercados, tornando o quarto trimestre um período para observar de perto”, disse Kevin Teng, CEO da Wrise Private Singapore, à CNBC Pro em 30 de setembro. , o CNBC Pro perguntou a especialistas do mercado como eles estão se posicionando antes do final do ano. “Capitalizar as mudanças na dinâmica do mercado” O quarto trimestre começa logo após o ciclo de flexibilização das taxas dos bancos centrais. A Reserva Federal dos EUA sofreu um corte de 50 pontos base em 18 de Setembro, enquanto o Banco Popular da China (PBOC) cortou tanto a taxa de recompra inversa de sete dias como o rácio de reservas obrigatórias dos bancos em 24 de Setembro. dinheiro, disse Teng sobre a classe de ativos que muitos investidores alocaram ativamente no ano passado. O gestor de fortunas – cuja empresa atende indivíduos com patrimônio líquido altíssimo em toda a Ásia, Oriente Médio e Europa – disse que agora está “se concentrando em investimentos em dinheiro de curta duração”. Entre as áreas de que ele gosta estão as ações dos EUA – graças à “política acomodatícia” do Fed e ao “impulso contínuo em setores de alto crescimento, como a inteligência artificial”. “Em particular, continuamos otimistas em relação à IA generativa e a empresas como a Nvidia, que continuam a experimentar forte demanda de data centers e aplicativos baseados em IA”, explicou Teng. Outros temas de que ele gosta incluem imóveis e bens de consumo básicos que “estão preparados para se beneficiarem ao máximo com custos de empréstimos mais baixos”. Teng está otimista em relação às ações listadas na China e em Hong Kong, acrescentando que sua empresa as elevou de neutras para sobreponderadas após o anúncio do PBOC na semana passada. “Acreditamos que a escala e o foco das medidas, particularmente a injeção de liquidez direcionada, abordam a questão crítica dos fluxos insuficientes de capital interno para o mercado de ações da China”, explicou. “Com o novo quadro político, esperamos uma mudança no sentido de uma maior participação no mercado, o que deverá reforçar o desempenho das ações. A combinação de flexibilização monetária e apoio significativo do mercado de ações marca um ponto de viragem, posicionando as ações da China e de Hong Kong para um potencial de valorização significativo.” Neste contexto, é assim que Teng estruturaria uma carteira de 50.000 dólares: 30.000 dólares em índices dos EUA, fundos negociados em bolsa que acompanham o Dow, o S&P500 e o Nasdaq. US$ 10.000 em fundos globais de renda fixa ativos e de curta duração. US$ 10.000 em instrumentos do mercado monetário com o objetivo de aumentar as quedas nas ações. “Prevemos mais volatilidade nos EUA, então eu defenderia a compra nas quedas e a permanência longa no mercado de ações neste ano”, disse Teng. O gestor de fortunas, que anteriormente foi diretor executivo de gestão de fortunas privadas do Morgan Stanley, acrescentou que também reduziu as alocações em ouro e ativos alternativos para “capitalizar as mudanças na dinâmica do mercado”. Cuidado com os retardatários Como Teng, Nannette Hechler-Fayd’herbe, de Lombard Odier, está otimista em relação às ações, mas gosta de mercados que “ficaram para trás”. O Reino Unido é um desses mercados, dado que as suas “avaliações são atractivas e comparam-se com a relação preço-lucro futura que se encontra nos mercados emergentes”, disse o chefe de estratégia de investimento, sustentabilidade e investigação do banco suíço e director de investimentos da EMEA à CNBC Pro. . “Há um ponto de avaliação interessante sobre as ações do Reino Unido e, dadas as recentes surpresas económicas positivas que apresentam potenciais vantagens, sentimos que este é um mercado atrativo.” Os comentários de Hechler-Fayd’herbe foram feitos no momento em que a libra esterlina saltava para o seu nível mais alto em dois anos e meio, em 23 de setembro, após uma manutenção agressiva da taxa por parte do Banco da Inglaterra. “Parte desse atraso pode ser devido ao quão forte a libra tem se mostrado. Para as empresas que exportam na moeda local, isso significa que os seus lucros têm menos força”, explicou ela. “Os investidores internacionais que possuem ações do Reino Unido e não protegem a moeda, ou ganham com os ganhos de força da moeda ou ganham no mercado de ações.” Outros mercados Além do Reino Unido, a Hechler-Fayd’herbe vê potencial em mercados emergentes como Taiwan e Coreia do Sul. Taiwan, disse ela, ganhará com “fortes ventos favoráveis seculares” devido à crescente demanda global por semicondutores. Na Coreia do Sul, ela espera que as ações registem uma “recuperação significativa” nos seus lucros por ação nos próximos seis a 12 meses, graças a uma “continuação do ciclo de recuperação da memória”. Noutras partes da Ásia, Hechler-Fayd’herbe está a olhar para as ações japonesas – particularmente aquelas no espaço de pequena e média capitalização – dado que o país se encontra num “ponto ideal geopolítico” e está a beneficiar de uma recuperação da inflação e da estabilização da economia. níveis de consumo. No futuro, ela acredita que “as empresas nacionais do país estão a redescobrir o poder de fixação de preços e o ciclo gradual de aperto monetário deverá ser útil para as perspectivas dos bancos e das seguradoras”. “O impulso para as reformas corporativas continua forte e serve como um vento favorável secular, acrescentou Hechler-Fayd’herbe.
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