As ações tiveram um bom retorno depois de testar o suporte na semana passada, na sequência de um violento desmaio de verão ligado ao carry trade do iene. Agora temos que enfrentar uma resistência aérea que deve ser superada antes que todos possamos respirar fundo e talvez aproveitar as últimas semanas de verão. Eu administro quatro carteiras de ações na Inside Edge Capital, a mais ativamente gerenciada é apropriadamente chamada de “Active Opps”. Na queda em julho, todas as posições foram interrompidas em Operações Ativas, a maioria com ganho depois que os stop loss subiram, e algumas posições com perda. No dia 8 de agosto, adicionamos de volta seis dos nomes mais fortes em nossa lista de observação (META, UBER, AAPL, SPOT, NVDA, CELH), mas também estabelecemos um put spread para proteger nossas posições caso a zona de resistência técnica que Vou descrever aqui o que realmente vale. Neste artigo abordarei a formação técnica da zona de resistência, bem como a opção de hedge que estamos usando. Estarei me referindo ao gráfico diário do Nasdaq 100 Index ETF ‘QQQ’ para os três gráficos a seguir: Para começar, temos um gráfico de barras simples com apenas as médias móveis de 200 e 50 dias. Você notará que o preço rompeu os 50 dias em 24 de julho, testou-o novamente como resistência em 1º de agosto e depois continuou em baixa até a média móvel de 200 dias na mínima de 5 de agosto. À medida que estamos nos recuperando, devemos agora considerar a média móvel de 50 dias como uma fonte de resistência em torno de US$ 473. A seguir, adicionaremos uma linha de tendência de alta (tracejado em vermelho) proveniente das mínimas do quarto trimestre de 2023 que tentou oferecer suporte no final de julho, mas acabou sendo derrotada. À medida que o preço se reaproxima desta linha de tendência abaixo, isso também pode ser considerado uma fonte de resistência. Finalmente, adicionaremos um estudo de retração de Fibonacci que mede quanto de uma tendência recente é recapturada ou “retraída”. Os principais 61,8% (retração de aproximadamente 2/3) estão bem acima das outras 2 fontes de resistência mencionadas acima, formando uma zona de resistência no NDX 100 que varia de US$ 469 a US$ 472. Se esta for uma recuperação malfadada, ou a chamada recuperação do mercado em baixa, aposto que irá falhar nesta zona. Se falharmos, acho que há chances razoavelmente fortes de que o mercado queira testar novamente o nível de ruptura de 2021 de US$ 406, que agora atua como suporte. Para me proteger contra esse possível movimento de queda no portfólio de oportunidades ativas, comprei um hedge de spread de venda QQQ com vencimento em 30 de agosto, que nos levará aos ganhos da Nvidia em 28 de agosto. Especificamente, comprei as opções de venda de $ 420 e vendi as opções de venda de $ 410. Atualmente, esse spread de US$ 10 pode ser comprado por menos de US$ 1, criando uma relação recompensa/risco incrivelmente favorável. Como disse no artigo da semana passada, continuo otimista, mas no caso de estar errado e o mercado cair, esta cobertura de alta recompensa e baixo risco pode servir para mitigar a descida para o nível de ruptura de 2021. -Todd Gordon, fundador da Inside Edge Capital, LLC DIVULGAÇÕES: (Possui este hedge QQQ) Todas as opiniões expressas pelos contribuidores do CNBC Pro são apenas suas opiniões e não refletem as opiniões da CNBC, NBC UNIVERSAL, sua empresa-mãe ou afiliadas, e podem ter sido previamente divulgadas por eles na televisão, rádio, internet ou outro meio. O CONTEÚDO ACIMA ESTÁ SUJEITO AOS NOSSOS TERMOS E CONDIÇÕES E POLÍTICA DE PRIVACIDADE. ESTE CONTEÚDO É FORNECIDO APENAS PARA FINS INFORMATIVOS E NÃO CONSTITUI ACONSELHAMENTO FINANCEIRO, DE INVESTIMENTO, FISCAL OU JURÍDICO, NEM UMA RECOMENDAÇÃO PARA COMPRAR QUALQUER TÍTULO OU OUTRO ATIVO FINANCEIRO. O CONTEÚDO É DE NATUREZA GERAL E NÃO REFLETE CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS ÚNICAS DE NENHUM INDIVÍDUO. O CONTEÚDO ACIMA PODE NÃO SER ADEQUADO PARA SUAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS. ANTES DE TOMAR QUAISQUER DECISÕES FINANCEIRAS, VOCÊ DEVE CONSIDERAR FORTEMENTE PROCURAR ACONSELHAMENTO DE SEU PRÓPRIO CONSULTOR FINANCEIRO OU DE INVESTIMENTO. Clique aqui para ver o aviso completo.
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