A volatilidade regressou aos mercados accionistas, com os investidores a suportarem esta semana o segundo maior aumento de sempre no Índice VIX do CBOE. Quero abraçar esta volatilidade histórica e capturar o montante extra de prémio que foi injetado nas opções do S&P 500. Embora os mercados estejam incertos no curto prazo em relação à paralisação do governo e à trajetória da política do Fed em 2025, tenho confiança de que o mercado de ações se estabilizará após uma reavaliação muito necessária em ações de tecnologia de megacapitalização, específica para certos queridinhos da IA no Magnificent 7. .VIX Índice de volatilidade CBOE de montanha acumulado no ano, acumulado no ano Uma paralisação do governo também está pesando sobre as ações. Se ambas as câmaras do Congresso não conseguirem chegar a um acordo para aprovar um projeto de lei de financiamento até a meia-noite de sexta-feira, o governo fechará oficialmente às 12h01 da manhã de sábado. O presidente eleito, Donald Trump, também sugeriu a eliminação do teto da dívida, o que também acrescentou emoção. A reação aguda e violenta desta semana ao fato de o Fed provavelmente ter descartado sua previsão de taxa de juros para 2025, abalou os investidores e incitou uma onda de vendas massiva de ações dos EUA derrubando o S & P 500. O SPDR S & P 500 Trust (SPY) tem apenas 4 % de desconto em seu recorde histórico atingido no início desta semana e pode ter a capacidade de testar ainda mais os níveis técnicos. O SPY altamente negociado caiu abaixo de sua média móvel de 50 dias em 591 e os investidores agora estão de olho em US$ 551, onde fica o valor de 200 dias. A média móvel de 200 dias do S&P500 não foi testada durante todo o ano de 2024, pois os mercados subiram a cada trimestre. SPY 1M mountain SPDR S & P 500 Trust, YTD Quando o VIX dispara e as emoções aumentam, o valor do prêmio da opção que as pessoas estão dispostas a pagar aumenta dramaticamente. A negociação que quero capitalizar nesse “aumento” do prêmio sendo um vendedor de volatilidade… não um comprador. Portanto, respeitarei os aspectos técnicos do S&P 500 e utilizarei esta acção caótica do mercado para criar um fluxo de rendimento significativo, chamar-lhe-ei um “rendimento do medo” sintético. Definirei o meu risco no caso deste declínio patrimonial evoluir para uma correção mais profunda e mais ampla do mercado acionista. A negociação (vender um spread de venda) Vendeu a opção de venda SPY $ 570 de 17/01/2025 por $ 7,00 Comprou a opção de venda SPY $ 540 de 17/01/2025 por $ 3,75 Coletou $ 3,25 de $ 325 por um spread de venda Isso foi executado quando o SPY estava negociando aproximadamente $ 582 DIVULGAÇÕES : (Long SPY/Long this put spread.) Todas as opiniões expressas pelo Os contribuidores do CNBC Pro são apenas suas opiniões e não refletem as opiniões da CNBC, NBC UNIVERSAL, sua controladora ou afiliadas, e podem ter sido previamente divulgadas por eles na televisão, rádio, internet ou outro meio. O CONTEÚDO ACIMA ESTÁ SUJEITO AOS NOSSOS TERMOS E CONDIÇÕES E POLÍTICA DE PRIVACIDADE. ESTE CONTEÚDO É FORNECIDO APENAS PARA FINS INFORMATIVOS E NÃO CONSTITUI ACONSELHAMENTO FINANCEIRO, DE INVESTIMENTO, FISCAL OU JURÍDICO OU UMA RECOMENDAÇÃO PARA COMPRAR QUALQUER TÍTULO OU OUTRO ATIVO FINANCEIRO. O CONTEÚDO É DE NATUREZA GERAL E NÃO REFLETE CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS ÚNICAS DE NENHUM INDIVÍDUO. O CONTEÚDO ACIMA PODE NÃO SER ADEQUADO PARA SUAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS. ANTES DE TOMAR QUAISQUER DECISÕES FINANCEIRAS, VOCÊ DEVE CONSIDERAR FORTEMENTE PROCURAR ACONSELHAMENTO DE SEU PRÓPRIO CONSULTOR FINANCEIRO OU DE INVESTIMENTO. Clique aqui para ver o aviso completo.
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