Os touros de Wall Street montaram um esforço valente e impulsionaram fortemente o mercado de ações na sexta-feira, com uma dose dupla de notícias encorajadoras. Mas a recuperação não foi suficiente para superar a queda impulsionada pelo Fed na quarta-feira. O S&P 500 caiu pela segunda semana consecutiva, perdendo 2%, enquanto o Dow Jones Industrial Average caiu três semanas consecutivas, com uma perda de mais de 2,2%. O Nasdaq registrou queda semanal de 1,8%, quebrando uma seqüência de quatro semanas de vitórias. Olhando sob o capô do S&P 500, todos os setores fecharam em baixa durante a semana, apesar da recuperação de sexta-feira. A energia foi o setor com pior desempenho, seguido pelo imobiliário e pelos materiais. Os investidores receberam esta semana várias actualizações importantes que influenciaram os mercados – a mais importante foi o corte da taxa de juro de 25 pontos base por parte do Fed na conclusão da sua reunião de dois dias de Dezembro, na tarde de quarta-feira. Embora a mudança fosse amplamente esperada, o mercado questionou a perspectiva mais agressiva do comité de política monetária sobre os cortes nas taxas em 2025. O chamado gráfico de pontos, que ilustra as expectativas futuras dos bancos centrais para as taxas, apontou para um consenso do comité de que será apropriado reduzir as taxas apenas duas vezes no próximo ano, metade do número de medidas indicadas em Setembro. Não há como negar que as expectativas de taxas são importantes, mas alertamos os membros do Clube para que não permitam que atualizações como esta pesem muito nas decisões de investimento. Embora agora saibamos quem ocupará o cargo na Casa Branca no dia da posse, em 20 de janeiro, e desde então tenhamos recebido mais atualizações sobre a inflação e o mercado de trabalho, ninguém sabe realmente o que 2025 trará. Haverá inúmeras atualizações sobre inflação, taxas, geopolítica e muito mais nos próximos meses, algumas das quais podemos prever e outras que nos surpreenderão completamente. A Fed, como tem sido e como deveria, ajustará a sua perspectiva em conformidade. Embora certamente não queiramos lutar contra o Fed, também não queremos deixar que cada palavra que sai da boca de um funcionário do Fed nos leve a correr para a nossa conta de corretagem e fazer mudanças radicais na nossa exposição. Em vez disso, como investidores de longo prazo, temos o luxo de saber que quando o mercado pode reagir de forma exagerada às atualizações da Fed ou a qualquer outro evento, pode proporcionar-nos oportunidades de comprar ações em grandes empresas com poder de permanência. Isso é exatamente o que fizemos na semana passada, à medida que o mercado ficava cada vez mais sobrevendido, de acordo com nosso confiável oscilador de curto alcance S&P 500. Em outras palavras, mantenha o foco nos fundamentos e use a volatilidade a seu favor. A outra grande atualização ocorreu na sexta-feira, com o índice de preços de despesas de consumo pessoal (PCE) mais baixo do que o esperado, o medidor de inflação favorito do Federal Reserve. A manchete PCE de novembro mostrou um aumento de 2,4% contra o ganho de 2,5% esperado. O núcleo do PCE, excluindo os preços voláteis dos alimentos e da energia, aumentou 2,8% ano após ano, contra o aumento esperado de 2,9%. .DJI .SPX,.IXIC 5D mountain 2024-12-14 Dow, S & P 500, desempenho do Nasdaq na semana passada Embora ainda acima da taxa de inflação alvo de 2% do Fed, os dados do PCE eram exatamente o que o mercado sobrevendido precisava, e foi para as corridas, transformando fortes perdas pré-mercado em uma poderosa recuperação na sexta-feira. Ajudando o mercado a subir mais uma vez, o presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, disse à CNBC em uma entrevista na sexta-feira que “as taxas cairão um pouco mais” se as condições econômicas dos últimos 18 meses continuarem nos próximos 12 a 18 meses. Os comentários de Goolsbee acalmaram um mercado nervoso após os comentários agressivos de quarta-feira do presidente do Fed, Jerome Powell, em sua entrevista coletiva pós-reunião. Sem mencionar que se as taxas permanecerem mais elevadas durante mais tempo, isso não é exactamente uma coisa má, pois quase certamente significa que a economia ainda está a crescer, e preferiríamos estar num mercado a lutar com taxas elevadas porque a economia é forte do que um mercado beneficia de taxas baixas porque a economia está a lutar para evitar uma recessão. Noutras notícias económicas da semana passada, as vendas a retalho em Novembro foram mistas, com o número das manchetes a superar as expectativas. Os resultados, no entanto, foram curtos quando se excluíram as vendas de automóveis e gasolina. A produção industrial e a utilização da capacidade de Novembro foram baixas face às expectativas. A terceira e última leitura do produto interno bruto do terceiro trimestre foi melhor do que as estimativas. No comunicado, o Bureau of Economic Analysis disse que a atualização do PIB, que mede a atividade económica dos EUA, “refletiu principalmente revisões em alta nas exportações e nos gastos dos consumidores que foram parcialmente compensadas por uma revisão em baixa no investimento em inventário privado. As importações, que são uma subtração no cálculo do PIB, foram revistos para cima.” As vendas de imóveis em novembro começaram decepcionadas, mas as vendas de imóveis existentes em novembro superaram as expectativas. Dentro da carteira, nenhuma empresa reportou lucros, no entanto, iniciámos uma nova posição na Goldman Sachs, ao mesmo tempo que reduzimos e rebaixámos a classificação do Morgan Stanley para uma classificação 3. Conforme observado no alerta comercial de quinta-feira, começamos a fazer a mudança porque a exposição do Goldman Sachs ao banco de investimento é muito mais significativa do que a exposição do Morgan Stanley – e se a atividade do mercado de capitais acelerar nos próximos anos, como muitos analistas esperam, desejaremos ser investido no banco de investimento da mais alta qualidade. Também optamos por reduzir e rebaixar nossa posição em Advanced Micro Devices para nossa classificação 3. Embora inicialmente pensamos que a AMD seria uma vencedora, pois fornece alternativas ao nome do clube Nvidia, o que estamos vendo agora é que a Nvidia está ainda mais profundamente enraizada do que pensávamos e quando as empresas procuram alternativas, elas estão mais focadas em customização. soluções de chips, como as fabricadas pela Broadcom e Marvell Technology, do que em alternativas gerais de GPU. Embora gostemos da Broadcom no longo prazo, cortamos e rebaixamos as ações depois que elas se tornaram parabólicas, após fortes lucros na semana anterior. Olhando para o futuro, será uma semana leve, com o mercado de ações fechando às 13h (horário do leste dos EUA) na terça-feira e fechando o dia todo na quarta-feira para o dia de Natal. Dito isso, as vendas de casas novas em novembro serão lançadas na terça-feira. Os relatórios sobre a habitação têm sido e continuarão a ser um elemento chave de vigilância para os investidores, uma vez que a inflação dos custos de habitação se revelou extremamente rígida e uma fonte importante de pressão ascendente sobre a inflação, o que, por sua vez, mantém as taxas elevadas. No entanto, os investidores devem encarar qualquer atualização positiva do relatório de terça-feira com cautela. As taxas hipotecárias se recuperaram após o anúncio da taxa do Fed na quarta-feira, e os investidores estarão muito mais focados em descobrir o que isso significa para as vendas e acessibilidade de casas no futuro do que neste comunicado retrospectivo. Semana seguinte, segunda-feira, 23 de dezembro, 10h ET: Confiança do consumidor Terça-feira, 24 de dezembro, 8h30 ET: Pedidos de bens duráveis 10h ET: Vendas de casas novas O mercado de ações dos EUA fecha às 13h ET Quarta-feira, 25 de dezembro, mercado de ações dos EUA fechado para o Dia de Natal quinta-feira, 26 de dezembro, 8h30 ET: Pedidos iniciais de seguro-desemprego Sexta-feira, 27 de dezembro, 8h30 ET: estoques no atacado (veja aqui para uma lista completa das ações do Charitable Trust de Jim Cramer.) Como assinante do CNBC Investing Club com Jim Cramer, você receberá um alerta de negociação antes que Jim faça uma negociação. Jim espera 45 minutos após enviar um alerta comercial antes de comprar ou vender uma ação do portfólio de seu fundo de caridade. Se Jim falou sobre uma ação na CNBC TV, ele espera 72 horas após emitir o alerta de negociação antes de executar a negociação. 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Os traders trabalham no pregão da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), na cidade de Nova York.
Spencer Platt | Imagens Getty
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