As ações de tecnologia continuaram a subir esta semana, com outro novo máximo histórico divulgado no início das negociações de sexta-feira. Depois do Nasdaq Composite ter ultrapassado os 20.000 pontos esta semana, acredito que o sentimento é excessivamente otimista no curto prazo, forçando-me a querer contabilizar lucros. E um evento potencialmente envolvendo o proxy bitcoin MicroStrategy Friday pode marcar o topo. Usarei uma estratégia de opções de custo zero para potencialmente capturar qualquer esfriamento durante o próximo mês no escaldante ETF Invesco QQQ Trust (QQQ). QQQ YTD mountain Invesco QQQ Trust, YTD Dezembro foi um mês fascinante, pois vimos mais ações dentro do índice de referência (S&P 500) cair versus subir, questionando a amplitude. No entanto, estamos vendo novos máximos em muitos nomes, como Broadcom, Tesla e Meta, para citar alguns. O número de ações do S&P 500 que estão caindo ultrapassou o número que está subindo por 9 sessões consecutivas. Este potencial sinal de baixa só aconteceu desta forma uma outra vez, em Setembro de 2001. O QQQ caiu 35% nos doze meses seguintes. Muitos gestores de portfólio, inclusive eu, têm procurado mais acompanhamento no comércio de rotação em 2024 (vendendo nomes Mag 7), mas a tecnologia tem sido vitoriosamente o proverbial “devorador de bolas” durante todo o ano. O movimento parabólico de alta na Nasdaq ficou nos livros de história. MicroStrategy ingressando no clube de elite? Com o índice Nasdaq Composite atingindo 20.000 pontos esta semana pela primeira vez, o índice carregado de tecnologia dobrou nos últimos 4,5 anos. Antes disso, foram necessários mais de 20 anos para o Nasdaq duplicar, atingindo 5.000 em março de 2000 e 10.000 em junho de 2020. Uma última razão pela qual podemos ter visto um topo de curto prazo no Nasdaq 100 é devido à MicroStrategy. Uma peculiaridade de classificação poderia fazer com que o MicroStrategy MSTR fosse admitido no índice Nasdaq 100 em sua reconstituição anual, que será anunciada em 13 de dezembro, após o fechamento das negociações. Por que isso me assusta? A MicroStrategy é classificada como uma empresa de software devido ao seu negócio principal antes de se tornar a maior detentora corporativa de bitcoin, com mais de US$ 40 bilhões em criptomoeda. O software provavelmente representa menos de 5% do valor da empresa. Por último, a MicroStrategy tinha um valor de mercado de US$ 1,6 bilhão em 30 de dezembro de 2022. A empresa agora está avaliada em US$ 89 bilhões. A negociação (vender uma reversão de risco) Vendeu o QQQ 17/01/2025 $ 549,78 (preço de exercício ímpar, veja abaixo) por $ 3,20 Comprou o QQQ 17/01/2025 Opção de venda de $ 510 por $ 3,20 Este spread foi estabelecido para custo zero desde a opção de compra vendido foi o mesmo valor de prêmio que foi para comprar a opção de venda negativa. Os QQQs estavam sendo negociados por cerca de US$ 531,50 durante a negociação. Se o Nasdaq 100 esfriar mais de 4% entre agora e meados de janeiro, um investidor lucrará de forma ilimitada abaixo de US$ 510 no QQQ. No entanto, se os QQQs continuarem, você terá que gerenciar a call curta a descoberto em US$ 550, o que é cerca de 3,5% mais alto a partir daqui. DIVULGAÇÕES: (Possui este spread e longo QQQ) Todas as opiniões expressas pelos colaboradores do CNBC Pro são apenas suas opiniões e não refletem as opiniões da CNBC, NBC UNIVERSAL, sua empresa-mãe ou afiliadas, e podem ter sido previamente divulgadas por eles na televisão , rádio, internet ou outro meio. O CONTEÚDO ACIMA ESTÁ SUJEITO AOS NOSSOS TERMOS E CONDIÇÕES E POLÍTICA DE PRIVACIDADE. ESTE CONTEÚDO É FORNECIDO APENAS PARA FINS INFORMATIVOS E NÃO CONSTITUI ACONSELHAMENTO FINANCEIRO, DE INVESTIMENTO, FISCAL OU JURÍDICO, NEM UMA RECOMENDAÇÃO PARA COMPRAR QUALQUER TÍTULO OU OUTRO ATIVO FINANCEIRO. O CONTEÚDO É DE NATUREZA GERAL E NÃO REFLETE CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS ÚNICAS DE NENHUM INDIVÍDUO. O CONTEÚDO ACIMA PODE NÃO SER ADEQUADO PARA SUAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS. ANTES DE TOMAR QUAISQUER DECISÕES FINANCEIRAS, VOCÊ DEVE CONSIDERAR FORTEMENTE PROCURAR ACONSELHAMENTO DE SEU PRÓPRIO CONSULTOR FINANCEIRO OU DE INVESTIMENTO. Clique aqui para ver o aviso completo.
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