Um grupo de opções de ações com grande convicção, provenientes de fundos de hedge e de investidores notáveis, poderá estar preparado para derrotar o mercado no novo ano. O setor financeiro ganhou um novo amor na comunidade de fundos de hedge desde a eleição do ex-presidente Donald Trump. Os traders profissionais aumentaram a sua exposição a ações financeiras para a maior sobreponderação em pelo menos 15 anos, de acordo com a Goldman Sachs, que analisou as participações de 697 fundos de cobertura com 3 biliões de dólares em posições de ações brutas. LPL Financial A empresa de serviços financeiros LPL Financial destacou-se como a posição comprada em fundos de hedge mais concentrada no setor, com 16% do capital próprio pertencente a fundos de hedge no final do terceiro trimestre, mostraram os dados do Goldman. A Lone Pine Capital de Stephen Mandel aumentou sua aposta na LPL Financial no último trimestre, elevando a participação para mais de US$ 500 milhões. O Third Point de Dan Loeb também adicionou recentemente uma nova participação nas ações, no valor de US$ 112 milhões. As ações financeiras subiram dramaticamente desde o dia das eleições, em parte devido à esperança de que a nova administração reverta uma série de regulamentações governamentais. As ações da LPL Financial subiram 41% no quarto trimestre. JD.com Os grandes investidores também aumentaram o interesse pelas ações chinesas recentemente, com um quarto dos fundos de hedge agora possuindo pelo menos um ADR da China, o maior desde 2021, de acordo com o Goldman. O entusiasmo foi desencadeado pelo sinal do governo chinês de amplas medidas de estímulo, numa tentativa de relançar o crescimento e evitar a estagnação contínua. Em Novembro, a China revelou um pacote de estímulo de cinco anos, totalizando 10 biliões de yuans, para resolver os problemas da dívida dos governos locais, ao mesmo tempo que indicava que mais apoio económico se seguiria no próximo ano. JD YTD mountain JD.com A gigante chinesa do comércio eletrônico JD.com se tornou uma ação popular entre investidores de alto perfil. David Tepper, da Appaloosa Management, que disse à CNBC que estava comprando “tudo” relacionado à China por causa do mais recente apoio governamental, possuía o nome como uma de suas principais participações. A Coatue Management de Philippe Laffont, bem como Michael Burry, mais conhecido por chamar a crise das hipotecas subprime antes da crise financeira global em 2008, aumentaram significativamente as suas participações na JD.com no último trimestre. A Berkshire Hathaway, da Domino’s Warren Buffett, amontoou-se em uma rede nacional de pizzarias cujas ações estavam sendo negociadas perto do nível mais barato do ano – a Domino’s Pizza. A participação, no valor de cerca de 500 milhões de dólares, era relativamente pequena no enorme portefólio da Berkshire – só as participações em dinheiro ultrapassam os 300 mil milhões de dólares – pelo que os tenentes investidores de Buffett, Ted Weschler e Todd Combs, podem estar por detrás do investimento. A cadeia de pizzarias está em sintonia com outros investimentos de longa data em alimentos processados do amplo conglomerado com sede em Omaha, Nebraska, e também se enquadra na filosofia de investimento de valor da Berkshire. DPZ YTD mountain Domino’s Pizza Laffont’s Coatue também possuía uma participação considerável na rede de pizzarias. A Domino’s tem lutado com um crescimento de vendas comparável nos EUA, à medida que aumenta a concorrência por clientes preocupados com os custos. As ações subiram menos de 3% este ano. Nike A Pershing Square de Bill Ackman dobrou sua aposta em relação à Nike no último trimestre, fazendo com que a aposta valesse US$ 1,4 bilhão em seu portfólio concentrado. A aposta valia apenas cerca de US$ 220 milhões no final de junho. A Nike está no meio de uma reestruturação mais ampla depois de ter mudado a sua estratégia para vender diretamente aos consumidores. No início deste mês, o seu novo CEO, Elliott Hill, delineou a sua estratégia para devolver o seu negócio online a um modelo de preço integral e liquidar agressivamente o inventário antigo através de “canais menos lucrativos”. NKE YTD mountain Nike As ações da Nike ficaram significativamente atrás do mercado, caindo mais de 30% este ano. Os produtores da Constellation Energy Power foram outro grupo de ações que ganhou popularidade entre os fundos de hedge que selecionam ações, antecipando o retorno de Trump à Casa Branca. A Constellation Energy viu o maior aumento na propriedade de fundos de hedge com alta convicção, incluindo a compra da Coatue Management e da Lone Pine Capital, de acordo com o InsiderScore. Os nomes da energia podem beneficiar da prometida reversão das regulamentações ambientais pelo presidente eleito e do seu incentivo à indústria criptográfica e às suas enormes exigências energéticas. As ações da Constellation Energy subiram 94% este ano.
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