O rendimento do Tesouro a 10 anos continuou a subir até ao início de 2025, e o Morgan Stanley recomenda que os investidores optem por ações de qualidade para gerir qualquer tumulto de mercado que se possa seguir. Os factores que contribuíram para o aumento do rendimento de referência incluem expectativas de uma postura política menos conciliatória por parte da Reserva Federal e um aumento no prémio de prazo – isto é, o rendimento adicional que os investidores exigem em troca do risco de deter rendimento fixo – de acordo com o chefe do Morgan Stanley. Estrategista de ações dos EUA, Michael Wilson. “Recentemente, estes impulsionadores elevaram o rendimento a 10 anos acima dos 4,50% e a correlação entre os retornos das ações e os rendimentos das obrigações passou decisivamente para território negativo (rendimentos em alta, ações em baixa e vice-versa) – algo que não víamos desde o verão passado, “, escreveu ele em uma nota de segunda-feira. “A combinação destes factores torna as taxas a variável mais importante a observar no início de 2025, na nossa opinião.” Na verdade, na segunda-feira, o rendimento do Tesouro a 10 anos ultrapassou o nível de 4,6% no máximo da sessão. “O recente aumento das taxas fornece mais uma razão para mantermos a curva de qualidade, uma vez que as empresas com balanços mais fortes/menos alavancagem provavelmente permanecerão menos sensíveis às taxas”, continuou o estrategista. US10Y 1M montanha US10Y, 1 mês Embora Wilson veja a liderança de mercado se ampliando este ano, ele acredita que isso poderia ser concentrado em nomes de “maior capitalização e qualidade”, dado que uma economia que entra em um “ambiente de ciclo posterior” está em linha com desempenho superior deste grupo. Ele também disse que as revisões relativas dos lucros para aqueles com um fator de alta qualidade estão “infletindo para cima”. Levando isso em consideração, a equipe de Wilson selecionou ações cíclicas, de crescimento e defensivas que tenham uma capitalização de mercado entre as 1.000 maiores e cuja pontuação composta de qualidade seja considerada “acima da mediana” em comparação com seus pares do setor. Todas as ações que apareceram nas telas também têm uma classificação de sobreponderação dos analistas da empresa. Veja abaixo uma lista de nomes que foram aprovados. A queridinha do chip de inteligência artificial Nvidia é um destaque entre os grupos cíclicos e de crescimento, depois de disparar mais de 171% em 2024. Na segunda-feira, as ações da Nvidia subiram mais de 4% ao lado de outros chips depois que a gigante de eletrônicos contratada Foxconn registrou recorde no quarto trimestre receita . Grande parte de Wall Street mantém a Nvidia para o próximo ano. De acordo com dados do LSEG, 59 dos 65 analistas que cobrem a gigante dos chips têm uma classificação de compra ou compra forte, enquanto os seis restantes têm uma classificação de manutenção. O preço-alvo de consenso sugere um potencial de alta de mais de 12%. Juntando-se à Nvidia no grupo de crescimento, Chewy está saindo de um 2024 positivo depois de ver as ações caírem por três anos consecutivos de negociação, de 2021 a 2023. No ano passado, as ações superaram solidamente o mercado mais amplo, subindo mais de 41%. As ações subiram 4% na segunda-feira, depois que Mizuho a atualizou de neutra para desempenho superior, uma decisão otimista que se junta à maioria dos analistas na rua. Para ser exato, dos 31 analistas que cobrem o assunto, 18 têm uma classificação de compra ou compra forte, por LSEG. No entanto, os objectivos de preços consensuais sugerem uma descida de mais de 3% em relação aos níveis actuais. Quando se trata de nomes defensivos, o Walmart é uma ação importante na lista, tendo disparado cerca de 72% em 2024. Os analistas veem que essa corrida continua, já que 41 de 44 deles têm uma forte classificação de compra ou compra, de acordo com a LSEG. As metas de preços consensuais exigem um aumento de mais de 7% em relação aos níveis atuais.
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