Os chips continuam pegando fogo em 2024, apesar da recente volatilidade nos relatórios de lucros. O sentimento dos investidores é inequivocamente de que os semicondutores continuarão a subir até ao final do ano. Esse consenso otimista faz com que este ex-operador da CBOT faça uma pausa, e acredito que agora é a hora de proteger alguma exposição a semicondutores. Quero usar opções de venda no ETF VanEck Semiconductor (SMH) para mitigar o risco de queda. Enquanto o CEO da Nvidia, Jensen Huang, estava em um roadshow de costa a costa, a queridinha da IA atingiu um novo recorde histórico de US$ 140,89 na quinta-feira. Isso veio na sequência de resultados melhores do que o esperado da fabricante de chips contratada Taiwan Semiconductor, que tem o NVDA como um de seus maiores clientes. (O NVDA tem uma ponderação de 21% dentro do SMH) O único alerta para os chips foram os ganhos recentes da ASML, o fabricante holandês de equipamentos de microchip. A ASML foi levada ao lixo depois de dizer que a recuperação do mercado de semicondutores demorará mais do que o esperado, fazendo com que as ações caíssem acentuadamente. Mais uma vez, isto foi compensado porque o CEO do NVDA articulou consistentemente que a procura é “insana”. Temos que esperar até 21/11 pelos seus ganhos. Para maior clareza, não estou abandonando minha exposição à IA, só quero fazer hedge e contabilizar lucros sinteticamente, já que o SMH subiu mais de 40% depois de subir 72% em 2023. Havia um velho ditado no pregão de Chicago: “Porcos engordam, porcos são abatidos” . Por último, quero considerar a configuração técnica, pois quando a emoção é injetada no mercado, a técnica normalmente assume o controle. Antecipo outro novo teste da média móvel de 50 dias, caindo para US$ 228. A negociação: comprando um spread de venda Comprou o SMH com vencimento regular em 15 de novembro $ 245 Put por $ 7,00 Vendeu o SMH com vencimento regular em 15 de novembro $ 225 Put por $ 2,50 Este spread de débito está custando ao investidor $ 4,50 ou $ 450 por spread de um lote Este spread foi executado quando SMH estava negociando aproximadamente US$ 252. Se esse spread for negativo, um investidor fará a diferença entre os preços de exercício (US$ 20) e o custo do spread (US$ 4,50), US$ 15,50 ou US$ 1.550 por lote. Compreender qual é a sua exposição nocional aos semicondutores e quanto você está disposto a definir e gastar em proteção contra perdas o ajudará a decidir quantos spreads possuir. DIVULGAÇÕES: Kilburg possui opções de venda SMH. Todas as opiniões expressas pelos colaboradores do CNBC Pro são apenas suas opiniões e não refletem as opiniões da CNBC, NBC UNIVERSAL, sua empresa-mãe ou afiliadas, e podem ter sido previamente divulgadas por eles na televisão, rádio, internet ou outro meio. O CONTEÚDO ACIMA ESTÁ SUJEITO AOS NOSSOS TERMOS E CONDIÇÕES E POLÍTICA DE PRIVACIDADE. ESTE CONTEÚDO É FORNECIDO APENAS PARA FINS INFORMATIVOS E NÃO CONSTITUI ACONSELHAMENTO FINANCEIRO, DE INVESTIMENTO, FISCAL OU JURÍDICO OU UMA RECOMENDAÇÃO PARA COMPRAR QUALQUER TÍTULO OU OUTRO ATIVO FINANCEIRO. O CONTEÚDO É DE NATUREZA GERAL E NÃO REFLETE CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS ÚNICAS DE NENHUM INDIVÍDUO. O CONTEÚDO ACIMA PODE NÃO SER ADEQUADO PARA SUAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS. ANTES DE TOMAR QUAISQUER DECISÕES FINANCEIRAS, VOCÊ DEVE CONSIDERAR FORTEMENTE PROCURAR ACONSELHAMENTO DE SEU PRÓPRIO CONSULTOR FINANCEIRO OU DE INVESTIMENTO. Clique aqui para ver o aviso completo.
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