Por que estamos rebaixando o estoque de energia solar Nextracker, os fabricantes de chips se recuperam

Todos os dias da semana, o CNBC Investing Club com Jim Cramer lança o Homestretch – uma atualização vespertina prática, bem a tempo para a última hora de negociação em Wall Street. As fichas se recuperam: O S&P 500 está a caminho de atingir outro novo recorde na quinta-feira. As ações de semicondutores estão se recuperando em reação a um relatório de ganhos da Taiwan Semiconductor. Como maior fabricante de chips do mundo e importante fabricante de chips Nvidia e Apple, a empresa oferece uma importante leitura do setor. A Taiwan Semi confirmou que a demanda de um de seus principais clientes (Nvidia) é “insana”. O mercado voltou imediatamente para as ações semifinais de IA que foram vendidas tão rapidamente depois que a ASML Holdings deu uma orientação fraca na terça-feira (embora também apontasse que os gastos com IA eram fortes). o setor imobiliário e as empresas relacionadas à habitação estão respirando fundo. Os rendimentos do Tesouro dispararam em reação a uma série de dados econômicos positivos. As vendas no varejo de setembro foram ligeiramente melhores do que o esperado e os pedidos semanais de seguro-desemprego foram menores do que o esperado. Os bons dados estão a fazer com que alguns traders repensem a quantidade provável de flexibilização da Fed antes do final do ano. A probabilidade de mais 50 pontos base de cortes nas taxas antes do final do ano caiu para cerca de 74%, de cerca de 85% na quarta-feira, de acordo com o CME FedWatch. Além disso, a medida GDPNow do Fed de Atlanta, que é uma estimativa contínua do crescimento real do PIB, aumentou para 3,4% em relação à leitura anterior de 3,2% em 9 de outubro. NEXTracke r: As ações do estoque solar Nextracker estão tendo outro dia difícil, caindo aproximadamente 3%. A única notícia que vemos relacionada às ações é que o JPMorgan reduziu seu preço-alvo de US$ 62 para US$ 58 e manteve sua posição sobreponderada. Embora o preço-alvo de US$ 58 do JPMorgan implique que há uma vantagem significativa em relação ao nível atual das ações, o analista acredita que os investidores estão à margem desses nomes de energia limpa e reduzindo o risco das manchetes antes das eleições. Na verdade, as ações solares têm sido a área errada para se estar desde o primeiro debate presidencial entre o ex-presidente Donald Trump e o presidente Joe Biden, em 27 de junho, o que se poderia argumentar ter sido um evento que fez os investidores considerarem a probabilidade de outra presidência de Trump. Desde o primeiro debate, o ETF Invesco Solar caiu cerca de 11%, enquanto o S&P 500 subiu cerca de 6%. Chamamos a atenção para o risco político quando compramos o Nextracker pela primeira vez em 27 de junho, mas pensamos que o início do ciclo de flexibilização do Fed seria mais importante, uma vez que o grupo também era sensível às taxas de juros. Além disso, as crescentes necessidades energéticas em todo o mundo são seculares e as grandes empresas tecnológicas que constroem todos estes novos centros de dados estão comprometidas com energia 100% renovável. Infelizmente para a energia solar, as megacaps como a Microsoft, a Amazon e a Alphabet estão a apostar na energia nuclear como fonte de energia limpa. E embora a Fed tenha cortado as taxas em 50 pontos base no mês passado, o rendimento do Tesouro a 10 anos voltou a subir acima dos 4%. Mas nem tudo pode estar perdido para o Nextracker. O JPMorgan disse em sua nota que qualquer cenário que não seja uma varredura republicana poderia levar a uma “ampla manifestação de ajuda” neste grupo derrotado. Concordamos com esta avaliação, mas ainda há um certo grau de esperança embutida e não gostamos de investir na esperança. Sempre consideramos o Nextracker mais uma posição “especificada”, e é por isso que mantivemos uma posição “especificada” logo ao norte de 1% do portfólio. Mas a nossa preocupação é que as ações continuem a diminuir durante as eleições. Por esse motivo, estamos rebaixando nossa classificação para 2. A seguir: relatório da Netflix e da Intuitive Surgical após o sino de encerramento na quinta-feira. Antes do sino de sexta-feira, Procter & Gamble, American Express, SLB e vários bancos regionais relatam lucros. (Veja aqui uma lista completa das ações do Charitable Trust de Jim Cramer.) Como assinante do CNBC Investing Club com Jim Cramer, você receberá um alerta de negociação antes que Jim faça uma negociação. Jim espera 45 minutos após enviar um alerta comercial antes de comprar ou vender uma ação do portfólio de seu fundo de caridade. Se Jim falou sobre uma ação na CNBC TV, ele espera 72 horas após emitir o alerta de negociação antes de executar a negociação. AS INFORMAÇÕES ACIMA DO CLUBE DE INVESTIMENTOS ESTÃO SUJEITAS AOS NOSSOS TERMOS E CONDIÇÕES E POLÍTICA DE PRIVACIDADE, JUNTAMENTE COM NOSSO AVISO LEGAL. NENHUMA OBRIGAÇÃO OU DEVER FIDUCIÁRIO EXISTE, OU É CRIADA, EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO DE QUALQUER INFORMAÇÃO FORNECIDA EM RELAÇÃO AO CLUBE INVESTIDOR. NENHUM RESULTADO OU LUCRO ESPECÍFICO É GARANTIDO.

Um logotipo da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) é visto durante a cerimônia de abertura do TSMC Global RnD Center em Hsinchu em 28 de julho de 2023. (Foto de Amber Wang / AFP)

Âmbar Wang | Afp | Imagens Getty

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