Há uma ação de software resistindo à liquidação de tecnologia que reporta lucros esta semana. Dividirei vários cenários de negociação de opções em ganhos, concentrando-me naquele que se beneficiará de um grande movimento em qualquer direção. A Adobe (ADBE), divulgada na quinta-feira, é líder global em soluções de mídia digital, marketing e gerenciamento de documentos. Seu negócio principal está centrado em softwares criativos, como Photoshop, Illustrator e Premiere Pro, usados por profissionais de todos os setores para design gráfico, edição de vídeo e criação de conteúdo. O modelo de assinatura Creative Cloud da Adobe gera receitas recorrentes e mantém uma sólida base de clientes, desde freelancers até grandes empresas. A Document Cloud da Adobe, com soluções Acrobat e PDF, é fundamental no gerenciamento de documentos digitais e assinaturas eletrônicas. Adobe Experience Cloud é um importante impulsionador de crescimento, oferecendo ferramentas para marketing digital, análises, gerenciamento de experiência do cliente e publicidade. À medida que as empresas mudam cada vez mais para estratégias digitais, as tecnologias de análise e personalização da Adobe apresentam oportunidades significativas. A ascensão da IA e do aprendizado de máquina também aprimora a proposta de valor da Adobe. Sua estrutura de IA, Adobe Sensei, potencializa a automação e a análise preditiva na criação de conteúdo, marketing e envolvimento do usuário. Espera-se que o portfólio de produtos digitais da Adobe impulsione um crescimento orgânico de vendas de 12% a 15% em moeda constante durante os próximos três anos, com uma margem operacional não-GAAP de pelo menos 45%, de acordo com estimativas de analistas. Sua ferramenta generativa de IA, Firefly, poderia aumentar a receita média por usuário. A Adobe se diferencia por oferecer proteções de direitos autorais integradas para uso comercial imediato, apesar da crescente concorrência de empresas como a OpenAI. As receitas da Adobe cresceram 77% nos últimos cinco anos, embora o ritmo de crescimento tenha desacelerado ligeiramente. O lucro líquido cresceu 85% no mesmo período, embora, como revela o gráfico, com volatilidade consideravelmente maior. Líquido de recompras, o lucro por ação cresceu 99%. O plano de recompra de ações da empresa, anunciado em março, visa recomprar 10% das ações em circulação, ou US$ 25 bilhões ao preço atual, nos próximos quatro anos. As margens de lucro líquido são impressionantes 30%. Embora a Adobe tenha tido um desempenho inferior ao S&P 500 em quase 20% no acumulado do ano, mais recentemente, as ações subiram substancialmente quando relataram lucros em 14 de junho. A empresa superou o setor de tecnologia em geral em 17,5% desde 13 de junho. No entanto, as ações de tecnologia estão entre as mais atingidas pela volatilidade do mercado desde o Dia do Trabalho. A negociação Isto apresenta aos traders um dilema, e os mercados de opções refletem a indecisão. Historicamente, o movimento relacionado aos lucros da Adobe foi em média de 5,4%, mas os dois trimestres mais recentes registraram movimentos substancialmente maiores, o que pode ser o motivo pelo qual os mercados de opções estão atualmente implicando um movimento de ~ 7,6% para o dia seguinte aos seus lucros e 8,4% para o dia seguinte. semana em geral. Uma maneira de mitigar uma parte do risco seria negociar um calendário de opções de compra positivo, selecionando preços de exercício correspondentes ao movimento implícito, como um spread de opções de opções de setembro/janeiro de US$ 610. É claro que qualquer urso por aí também poderia usar um calendário para apostar em um movimento negativo, usando um calendário de venda de US$ 500 setembro/janeiro. O vencimento de janeiro provavelmente sofreria um “vol crush” mais modesto do que as opções de data mais próxima, uma vez que capturam não apenas os lucros desta semana, mas também os lucros de dezembro e muitos potenciais catalisadores macro antes do final do ano. Combinar o calendário de compra e venda é uma negociação que costumo chamar de strangle swap. Forneci um exemplo dessa negociação aqui: Venda 20 de setembro $ 500 Put Compra 17 de janeiro $ 500 Put Venda 20 de setembro $ 610 Call Comprar 17 de janeiro $ 610 Call Poderia se beneficiar de um movimento para cima ou para baixo de 8% a 9% entre agora e o vencimento de setembro. DIVULGAÇÕES: (Nenhum) Todas as opiniões expressas pelos colaboradores do CNBC Pro são apenas suas opiniões e não refletem as opiniões da CNBC, NBC UNIVERSAL, sua empresa-mãe ou afiliadas, e podem ter sido previamente divulgadas por eles na televisão, rádio, internet ou outro meio. 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