A caminho das eleições presidenciais dos EUA, em Novembro, os investidores profissionais concordam com uma estratégia: a diversificação continua a ser fundamental. As ações estão em alta este ano, com o S&P 500 e o Nasdaq Composite fechando em máximos históricos esta semana, mesmo com dúvidas sobre quando o Federal Reserve começará a reduzir as taxas de juros. Uma rotação fora das ações de crescimento de mega capitalização na quinta-feira fez com que os índices caíssem brevemente, mas eles se recuperaram na sexta-feira, enviando brevemente o Dow Jones Industrial Average para um recorde intradiário. Agora, os riscos relacionados com as eleições também estão a ser considerados. Para esclarecer como os investidores poderiam montar melhor seus portfólios com antecedência, a CNBC Pro pediu a três profissionais de Wall Street que compartilhassem suas recomendações sobre como posicionar ativos nas próximas semanas. Diversificação para cobrir o risco de taxas de impostos Mike Bailey, da FBB Capital Partners, disse que se o ex-presidente Donald Trump vencer, seus cortes de impostos podem significar melhores perspectivas gerais para as ações. “O grande evento que poderá ter um impacto significativo nos mercados acionários é a taxa de imposto”, disse o diretor de pesquisa da empresa à CNBC. “Certamente, vimos um grande aumento da última vez, quando os impostos caíram.” Bailey enfatizou que, embora a sua estratégia de investimento evite prever eventos macroeconómicos e cronometrar o mercado, dependendo do resultado da eleição, poderá obviamente haver resultados diferentes para os investidores, os investidores poderão achar útil olhar para os resultados extremos da eleição. No caso de uma varredura totalmente azul, Bailey destacou a probabilidade de os estoques de energia renovável receberem um impulso. Isso incluiria Tesla, NextEra e alguns estoques de painéis solares. Por outro lado, uma onda vermelha provavelmente beneficiaria as empresas de petróleo e gás, os bancos e as ações farmacêuticas. Neste contexto, Bailey disse que a coisa mais importante que os investidores devem fazer é diversificar as suas carteiras. Recomendou a diversificação em diferentes classes de activos, uma vez que taxas de imposto mais elevadas poderiam levar a uma queda no mercado accionista. “Se as taxas de imposto mudarem, não acho que os títulos vão oscilar tanto, então você está bastante seguro nesse lado”, disse ele. “Se as taxas de impostos mudarem e você possuir uma grande empresa multinacional nos EUA – uma grande empresa farmacêutica ou grande empresa de tecnologia – apenas uma parte de seus ganhos será afetada… Portanto, certifique-se de ser diversificado. ficar preso a um monte de ações domésticas de pequena capitalização dos EUA e nada mais.” Saindo do Magnificent 7 John Davi, diretor de investimentos da Astoria Portfolio Advisors, acredita que o ciclo das taxas de juros terá um impacto de longo prazo maior do que a eleição. “Independentemente do partido que ganhe, ainda teremos um grande défice e continuaremos a gastar dinheiro, por isso pensamos que a inflação será estruturalmente mais elevada nos próximos anos”, disse ele à CNBC. Se as perspectivas de cortes nas taxas este ano por parte do Federal Reserve se tornarem mais sólidas, isso justifica a rotação de quinta-feira para fora dos ativos de crescimento, disse Davi, acrescentando que essa é a “decisão mais importante” que os investidores podem tomar hoje. “Essa rotação do crescimento para tudo o mais além do Mag Seven continuará se conseguirmos alguns cortes nas taxas”, disse ele. “Você ganhou muito dinheiro com o Mag Seven; subiu muito mais do que se esperava. O resto do mercado dos EUA é muito, muito atraente, então seu ponto de entrada nas ações é crucial. É tudo.” Fora das ações domésticas, Davi também está de olho nos ativos dos mercados emergentes. A China poderá ser uma grande peça, dependendo da forma como as eleições nos EUA se desenrolarem, tal como o México, se a indústria transformadora continuar a aproximar-se dos EUA no processo conhecido como reshoring. Geopolítica, crédito mostra necessidade de diversificar Komal Sri-Kumar, o presidente da Sri-Kumar Global Strategies, ecoou a avaliação de Davi de que os investidores devem se concentrar na diversificação, longe das ações das Sete Magníficas, entre agora e a votação de novembro. Isto é especialmente verdade porque os possíveis riscos geopolíticos podem aumentar no período que antecede as eleições. “O mercado de ações está muito esticado e algumas das avaliações de preços dessas empresas estão ainda mais esticadas do que a média”, disse ele à CNBC. “Por isso [investors] preciso ter mais cuidado, especialmente porque o valor se torna muito importante durante este curto período de intervalo imediatamente antes e depois das eleições.” Além das ações, Sri-Kumar também acredita que o risco de outro evento de crédito aumentou. Quer isso signifique um evento bancário ou comercial crise imobiliária, qualquer um dos dois poderá constituir um obstáculo para os mercados.
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