O próximo catalisador para um mercado que procura alargar-se poderá ser os lucros das empresas. A temporada de lucros do segundo trimestre está aumentando na próxima semana, em um momento estranho para os mercados. Na quinta-feira, o S&P 500 e o Nasdaq Composite caíram depois que dados de inflação mais fracos estimularam os investidores a realizar lucros em nomes de tecnologia de mega capitalização, mesmo com a amplitude interna registrando uma melhora drástica. A queridinha do mercado, Nvidia, caiu em um dos piores dias do ano, enquanto grupos sensíveis às taxas de juros, como pequenas e médias capitalizações, tiveram desempenho superior. Na verdade, a queda de 2,2% de quinta-feira nas 10 principais ações do S&P 500, e o salto no equilíbrio do mercado amplo, de 1,3%, é a quarta maior rotação de grande para pequeno nas últimas duas décadas, de acordo com para Patrick Palfrey, estrategista do UBS. IWM 5D mountain iShares Russell 2000 ETF Os resultados dos lucros da próxima semana ajudarão os investidores a descobrir se esse comércio de rotação é sustentável. Os investidores estão a ponderar se podem continuar a contar com o comércio de inteligência artificial que levou o S&P 500 aos máximos históricos, ou se devem começar a alargar a sua exposição a partir daqui. “[Thursday] foi certamente um dia de rotação, em que os líderes foram derrubados e os retardatários realmente finalmente fizeram uma oferta este ano”, disse Art Hogan, estrategista-chefe de mercado da B. Riley Financial. “Acho que a temporada de lucros pode ser o próximo catalisador para esse tipo de movimento.” Na sexta-feira, pelo menos, parecia que o comércio de rotação estava intacto. O Dow Jones Industrial Average, que pesa mais para a economia real do que o S&P 500 e o Nasdaq, atingiu um novo recorde acima 40.000 durante a sessão de rotação Muitos investidores esperam que a Big Tech possa ter um desempenho inferior a partir daqui, dadas as suas altas avaliações e expectativas ainda mais altas no início da temporada de lucros. De acordo com as estimativas de consenso da FactSet, as empresas do S&P 500 devem registrar um crescimento de lucros combinados. de 9,2% no segundo trimestre, Keith Buchanan, gerente sênior de portfólio da Globalt Investments, disse que está cauteloso com os nomes de mega capitalização, observando que está adotando uma postura neutra em relação ao grupo, embora esteja otimista quanto às perspectivas de crescimento de longo prazo. para a IA, ele prevê alguns desafios de curto prazo para as empresas. “Poderíamos ter uma situação em que os lucros, você sabe, 70% das empresas poderiam superar os lucros, o que é um clipe muito alto do ponto de vista histórico, mas 10 ou mesmo três ou quatro das principais empresas podem atingir o número e não superar , ou bater e aumentar, [and] há uma probabilidade muito alta de que o mercado considere isso uma temporada decepcionante e negocie em baixa”, disse Buchanan. “Então, acho que os deslocamentos entre os 10 primeiros e os outros 490 [in the] O S&P 500 realmente distorce as conclusões que você pode ter em um nível agregado”, acrescentou. Hogan, da B. Riley Securities, disse que ainda prevê que o S&P 500 possa terminar o ano ainda mais alto do que sua previsão original de 5.600, já que ele espera lucros fortes e taxas de juros mais baixas. “Não é impensável ver-nos sair este ano a 5.800 no S&P”, disse ele, mas ele também espera que os investidores reduzam a exposição às mega capitalizações e aloquem-nas a outras. partes do mercado com baixo desempenho, pelo menos historicamente, a mudança para pequenas capitalizações, e longe das Big Tech, pode continuar por algum tempo, de acordo com o estrategista do UBS Palfrey observou que a tendência pode continuar por quatro semanas após um “significativo”. rotação de um dia, o que significa que agora é o momento para os investidores se tornarem seleccionadores activos de acções “Dada a propensão dos gestores de grande capitalização para subponderarem as maiores acções, [Thursday] provou ser um dos melhores dias para a geração alfa de fundos mútuos nas últimas duas décadas. Isto segue-se a um 2T difícil, quando 75% dos gestores Large Cap Core ficaram atrás do S&P 500”, escreveu Palfrey. “Um desempenho inferior das mega capitalizações deve ser benéfico para a geração alfa.” Leituras No calendário, os investidores irão mais longe leituras sobre o consumidor, como os dados de vendas no varejo dos EUA de junho, que deverão ser mais fracos do que no mês anterior, de acordo com as estimativas de consenso da FactSet. Wall Street usará os dados para obter uma leitura sobre a economia. Sekera, estrategista-chefe de mercado da Morningstar nos EUA, disse que um número mais fraco do que o esperado poderia ser uma indicação de que “a economia está desacelerando mais do que o que atualmente modelamos em nosso caso base, Quincy Krosby, estrategista-chefe global da LPL Financial”. disse que os dados de vendas no varejo podem mostrar se o recente desempenho superior das pequenas capitalizações é “justificado”, já que o grupo é mais sensível às mudanças na economia. Em outros lugares, há resultados de lucros dos demais grandes bancos, Goldman Sachs e BlackRock. relatório na segunda-feira, com o Morgan Stanley e o Bank of America devendo divulgar os resultados na terça-feira. Os indicadores de IA ASML e Taiwan Semiconductor também devem divulgar resultados, na quarta e quinta-feira, respectivamente. Calendário da semana seguinte Todos os horários ET Segunda-feira, 15 de julho 8h30 Índice Empire State (julho) Lucros: Goldman Sachs, BlackRock Terça-feira, 16 de julho 8h30 Índice de preços de exportação (junho) 8h30 Índice de preços de importação (junho) 8h30 Vendas no varejo (junho) 10h Estoques de empresas (maio) 10h Índice do mercado imobiliário NAHB (julho) Lucros: JB Hunt Transport Services, State Street, Morgan Stanley, Bank of America, PNC Financial Services Group, UnitedHealth Group quarta-feira , 17 de julho 8h30 Licenças de construção (preliminares) 8h30 Início da habitação 9h15 Produção industrial 9h15 Produção industrial 14h Ganhos do Fed Beige Book: United Airlines, Discover Financial Services, US Bancorp, Johnson & Johnson , Citizens Financial Group, ASML Quinta-feira, 18 de julho 8h30 Pedidos contínuos de seguro-desemprego (06/07) 8h30 Pedidos iniciais (13/07) 8h30 Índice do Fed da Filadélfia (julho) 10h Indicadores principais (junho) Lucros: Netflix, M&T Bank, KeyCorp, Domino’s Pizza, DR Horton, Blackstone, Taiwan Semiconductor Sexta-feira, 19 de julho Lucros: SLB, American Express, Halliburton, Fifth Third Bancorp, Regions Financial, Huntington Bancshares
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